Rentenfonds • Renten Asien

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND - AC USD ACC

WKN: A2PUJ4
A2PUJ4

ISIN: LU2004780537
LU2004780537

KVG: HSBC Asset Management (Luxemburg)

WKN: A2PUJ4
A2PUJ4

KVG: HSBC Asset Management (Luxemburg)

ISIN: LU2004780537
LU2004780537

03.10.2024, 08:00:00 •

6,977 EUR

+0,007 EUR+0,09 %

Geld

6,977 EUR

Brief

6,977 EUR

Fondsvolumen

667,98 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,10 %

Laufende Kosten

1,59 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,10 %
Verwaltungsgebühr	1,24 %
Laufende Kosten	1,59 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND - AC USD ACC

Wertpapiername	Anteil
NWD Finance (BVI) Ltd. DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28YYZ · ISIN XS2132986741	1,85 %
Indika Energy TBK, PT DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LXZ7 · ISIN USY71247AA15	1,66 %
MON.M./EN.RS 23/26 Anleihe · WKN A3LM6V · ISIN XS2616603770	1,63 %
IRB INFRASTR 24/32 REGS Anleihe · WKN A3LVRK · ISIN XS2775699577	1,60 %
GLP China Holdings Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KN2D · ISIN XS2314779427	1,59 %
Kasikornbank PCL DL-FLR Med.-T.Nts 20(25/Und.) Anleihe · WKN A283T9 · ISIN XS2242131071	1,54 %
HSBC GBL LIQ.FDS-US DOLLAR LI. REGISTERED SHARES Y O.N. Fonds · WKN A2AHBR · ISIN IE00BYYJJ149	1,49 %
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2021(24/25) Reg.S Anleihe · WKN A3KMR7 · ISIN USG9T27HAD62	1,47 %
GLP Pte. Ltd. DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z2MZ · ISIN XS1242348164	1,45 %
CA MAGNUM HOLDINGS DL-NOTES 2021(21/26) REG.S Anleihe · WKN A3KYGX · ISIN USV1541CAA19	1,43 %
Summe:	15,71 %

Stand: 31.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2004780537 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,10 %	1,59 %	nein	5.000,00 USD
LU2269308925	CHF	Thesaurierend	3,10 %	1,61 %	nein	5.000,00 USD
LU2269308503	EUR	Thesaurierend	3,10 %	1,61 %	nein	5.000,00 USD
LU2269308768	EUR	Ausschüttend	3,10 %	1,61 %	nein	5.000,00 USD
LU2066403911	HKD	Ausschüttend	3,10 %	1,59 %	nein	5.000,00 USD
LU2066403754	USD	Ausschüttend	3,10 %	1,59 %	nein	5.000,00 USD
LU2098770311	AUD	Ausschüttend	3,10 %	1,61 %	nein	5.000,00 USD
LU2065168101	SGD	Ausschüttend	3,10 %	1,61 %	nein	5.000,00 USD
LU2065168283	USD	Ausschüttend	3,10 %	1,59 %	nein	5.000,00 USD
LU2065168366	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,97 %	nein	5.000,00 USD
LU2269309220	CHF	Ausschüttend	3,10 %	0,99 %	nein	5.000,00 USD
LU2269308842	EUR	Ausschüttend	3,10 %	0,98 %	nein	5.000,00 USD
LU2269308412	USD	Ausschüttend	3,10 %	0,97 %	nein	5.000,00 USD
LU2065168440	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,87 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2275057458	USD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU2344755256	SGD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU2133054762	SGD	Thesaurierend	3,10 %	–	nein	50.000,00 USD
LU2133054176	USD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	5,00 Mio. USD
LU2133054333	AUD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	5,00 Mio. USD
LU2133054259	EUR	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	5,00 Mio. USD
LU2133054416	SGD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	5,00 Mio. USD
LU2439745691	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,62 %	nein	100.000,00 USD
LU2439745428	USD	Ausschüttend	3,10 %	0,61 %	nein	100.000,00 USD
LU2269308172	CHF	Thesaurierend	3,10 %	0,71 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2269308099	EUR	Thesaurierend	3,10 %	0,74 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2065168523	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,72 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2067029749	USD	Ausschüttend	3,10 %	0,71 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2214626025	JPY	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU2279003003	EUR	Thesaurierend	3,10 %	0,14 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2065168796	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,12 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2113308725	AUD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU2093605272	CHF	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU2093604978	EUR	Ausschüttend	3,10 %	0,16 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2093605439	GBP	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU2146096222	JPY	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU2113308642	SGD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU2093604622	USD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND - AC USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Asien hochverzinslich

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND - AC USD ACC

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Anleihen und ähnliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sowie ohne Rating, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien domiziliert sind, oder die von Regierungen, staatlichen Behörden oder supranationalen Körperschaften in Asien begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) gehandelte chinesische Onshore-Anleihen und bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in chinesische Onshore-Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade investieren. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.

Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND - AC USD ACC

KVG
HSBC Asset Management (Luxemburg)
Fondsmanager/Anlageberater
Alfred Mui, Ming Leap, Alex CHOI
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe, Luxembourg

Fondsvolumen
667,98 Mio. USD605,21 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. November 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,699 USD 0,000 USD · 0,00 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD · 0,00 %	7,699 USD 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	7,699 USD 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	6,977 EUR +0,007 EUR · +0,09 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,007 EUR · +0,09 %	6,977 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,977 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND - AC USD ACC

Volatilität: 1 Monat
4,91 %
3 Monate
5,53 %
1 Jahr
5,52 %
3 Jahre
11,14 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-1,57 %
1 Jahr
-1,78 %
3 Jahre
-41,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,71
3 Monate
7,71
1 Jahr
7,71
3 Jahre
10,39
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,45
3 Monate
7,40
1 Jahr
6,40
3 Jahre
6,10
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,56
3 Monate
7,52
1 Jahr
7,12
3 Jahre
7,47
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,91 %	5,53 %	5,52 %	11,14 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,13 %	-1,57 %	-1,78 %	-41,27 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	7,71	7,71	7,71	10,39	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	7,45	7,40	6,40	6,10	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7,56	7,52	7,12	7,47	–	–

Performance-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND - AC USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,25 %
3 Monate
+1,74 %
1 Jahr
+12,62 %
3 Jahre
-22,32 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,37 %
3 Monate
-3,39 %
1 Jahr
-7,80 %
3 Jahre
-31,14 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,37 %
3 Monate
-1,14 %
1 Jahr
-0,67 %
3 Jahre
-1,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+11,76 %
2023
-9,35 %
2022
-16,65 %
2021
-9,06 %
2020
+0,98 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,62 %
2 Jahre
+0,81 %
3 Jahre
-0,81 %
4 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+14,51 %
2 Jahre
+15,51 %
3 Jahre
-24,49 %
4 Jahre
-25,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,25 %	+1,74 %	+12,62 %	-22,32 %	–	–
Relativer Return	-3,37 %	-3,39 %	-7,80 %	-31,14 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,37 %	-1,14 %	-0,67 %	-1,03 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,76 %	-9,35 %	-16,65 %	-9,06 %	+0,98 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,62 %	+0,81 %	-0,81 %	-0,71 %	–	–
Excess Return	+14,51 %	+15,51 %	-24,49 %	-25,43 %	–	–

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND - AC USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND - AC USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND - AC USD ACC

Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND - AC USD ACC

Weitere Kurse

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