Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,59 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kasikornbank PCL DL-FLR Med.-T.Nts 20(25/Und.) Anleihe · WKN A283T9 · ISIN XS2242131071 | 2,15 % |
GLP Pte. Ltd. DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z2MZ · ISIN XS1242348164 | 2,08 % |
MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KN58 · ISIN USG60744AG74 | 2,02 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Secs 24(30/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LVJL · ISIN USG84228GE26 | 1,89 % |
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33 | 1,69 % |
NWD Finance (BVI) Ltd. DL-FLR Bonds 2022(25/Und.) Anleihe · WKN A3K6JU · ISIN XS2435611327 | 1,65 % |
Bangkok Bank PCL DL-FLR MTN 2020(25/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A282P5 · ISIN USY06072AD75 | 1,56 % |
CAS Capital No. 1 Ltd. DL-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A287HA · ISIN XS2277590209 | 1,41 % |
CA MAGNUM HOLDINGS DL-NOTES 2021(21/26) REG.S Anleihe · WKN A3KYGX · ISIN USV1541CAA19 | 1,39 % |
Studio City Finance Ltd. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A287HY · ISIN USG85381AG95 | 1,30 % |
Summe: | 17,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,10 % | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 3,10 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 3,10 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,16 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds legt zur Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite in einem Portfolio aus asiatischen hochrentierlichen Anleihen an. Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 70 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sowie ohne Rating, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien domiziliert oder ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, oder die von Regierungen, staatlichen Behörden oder supranationalen Körperschaften in Asien begeben oder garantiert werden. Anlagen in festverzinslichen chinesischen Onshore-Wertpapieren können insbesondere auf RMB lautende festverzinsliche Onshore-Wertpapiere umfassen, die in der Volksrepublik China ('VRC') begeben und am China Interbank Bond Market ('CIBM') gehandelt werden. Der Teilfonds kann entweder über das Bond Connect-Programm und/oder über die CIBM-Initiative in den CIBM investieren. Der Teilfonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in chinesischen Onshore-Anleihen, die unter anderem von kommunalen oder lokalen Regierungen, Unternehmen und staatlichen Banken begeben werden können, investieren. Jedoch wird der Teilfonds nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Onshore-Wertpapiere investieren, deren Rating unter 'Investment Grade', BB+ oder darunter liegt (gemäß einer lokalen Ratingagentur der VRC) oder die kein Rating aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 6,037 CHF +0,002 CHF · +0,03 % 14.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,153 EUR -0,002 EUR · -0,04 % 14.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,662 USD +0,003 USD · +0,05 % 14.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |