Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,104 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,098 USD |
27.09.2023 Ausschüttend | 0,097 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HSBC GIF Global Investment Grade Securitised Credit Bond - ZC USD ACC Fonds · WKN A2AEZ4 · ISIN LU0899571920 | 1,92 % |
CS NEW YORK 22/25 FLR Anleihe · WKN A3K392 · ISIN US22550UAF84 | 0,81 % |
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398 | 0,78 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K1Z8 · ISIN US06051GKK49 | 0,77 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LVGC · ISIN US91282CKD29 | 0,72 % |
Bank of Montreal DL-Med.-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LJLY · ISIN US06368LNT97 | 0,68 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(25/26) 144A Anleihe · WKN A3K3UQ · ISIN US853254CK41 | 0,66 % |
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3LA49 · ISIN US912810TL26 | 0,66 % |
AIRCASTLE 20/25 144A Anleihe · WKN A28037 · ISIN US00928QAT85 | 0,66 % |
Huntington Bancshares Inc. DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN A3LT4Z · ISIN US446150BD56 | 0,65 % |
Summe: | 8,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,13 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Unternehmensanleihen investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale fördert. er Fonds wird aktiv verwaltet.Das ESG-Rating des Fonds wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings berechnet und soll den Referenzwert übertreffen.Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in eine Kombination aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen aus entwickelten und Schwellenmärkten begeben werden, und kann bis zu 20 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren.Der Fonds wird nicht in Anleihen von Unternehmen investieren, die ein Engagement in bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten aufweisen, darunter Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Kohleverstromung und Tabak.Der Fonds kann bis zu 10 % über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt in chinesische Onshore-Anleihen, bis zu 10 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating, bis zu 10 % in Wandelanleihen, bis zu 10 % in CoCo-Anleihen und bis zu 10 % in andere Fonds investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,048 USD +0,031 USD · +0,31 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,364 EUR -0,027 EUR · -0,29 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |