Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HSBC CORP BOND INST ACC Fonds · WKN A12BDR · ISIN GB0030339732 | 9,27 % |
NY LIFE GLBL 24/29 144A Anleihe · WKN A3LTYQ · ISIN US64952WFF59 | 1,12 % |
United States of America DL-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3LYF1 · ISIN US912810UA42 | 1,11 % |
Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) Anleihe · WKN A3LM4H · ISIN XS2678749990 | 0,91 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Dep.Shares 20(25/Und.) Anleihe · WKN JP2UU5 · ISIN US48128BAG68 | 0,89 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LHYF · ISIN XS2590758822 | 0,88 % |
Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2014(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZQ4L · ISIN FR0012222297 | 0,84 % |
SCHNEIDER ELECTRIC 3.25% SNR EMTN 10/10/35 EUR Anleihe · WKN A3LS0Y · ISIN FR001400N285 | 0,82 % |
Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LXD3 · ISIN XS2799473637 | 0,82 % |
National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) Anleihe · WKN A3L28C · ISIN XS2894910665 | 0,81 % |
Summe: | 17,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,04 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,07 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,06 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,04 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,65 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,22 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Unternehmensanleihen investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Der Fonds strebt eine geringere CO2-Intensität (berechnet als gewichteter Durchschnitt der CO2-Intensitäten der Anlagen des Fonds) als der gewichtete Durchschnitt der Bestandteile seines Referenzwerts an. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und ähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen mit Sitz in entwickelten und Schwellenmärkten begeben werden, wobei die Kriterien für eine bessere CO2-Bilanz berücksichtigt werden Kriterien für eine bessere CO2-Bilanz umfassen insbesondere: Ausschluss von Unternehmen mit einer Kohlenstoffintensität oberhalb des gewichteten Durchschnitts der Bestandteile des Referenzwerts, Ausschluss von Unternehmen mit einer hohen Kohlenstoffintensität im Verhältnis zu ihrem Sektor, und Ausschluss von Unternehmen mit unzureichenden Daten zur Ermittlung ihrer Kohlenstoffintensität. Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die an der Herstellung von Tabak oder damit verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Weitere Einzelheiten zu den Kriterien für eine bessere CO2-Bilanz entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Der Fonds investiert außerdem in grüne Anleihen, die den Green Bond Principles der International Capital Market Association entsprechen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,401 USD +0,012 USD · +0,11 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,667 AUD +0,114 AUD · +0,69 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,731 CHF +0,043 CHF · +0,44 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,348 EUR +0,028 EUR · +0,27 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |