Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME - XD USD DIS
- WKN
- A1J3GP
- ISIN
- LU0780248521
•
6,858 EUR
+0,016 EUR+0,23 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
472,07 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,10 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.05.2025 Ausschüttend | 0,409 USD |
17.05.2024 Ausschüttend | 0,419 USD |
31.05.2023 Ausschüttend | 0,482 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME - XD USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INDIA, REP 23/53 Anleihe · WKN A3LKXJ · ISIN IN0020230051 | 8,04 % |
| INDIA, REP 24/54 Anleihe · WKN A3L4XP · ISIN IN0020240118 | 5,98 % |
| INDIA, REP 23/30 Anleihe · WKN A3LR38 · ISIN IN0020230135 | 5,79 % |
| INDIA, REP 24/34 Anleihe · WKN A3LYFC · ISIN IN0020240019 | 5,73 % |
| INDIA, REP 23/37 Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077 | 4,99 % |
| IND GOV 7.25% 12/06/2063 Anleihe · WKN A3L249 · ISIN IN0020230044 | 4,88 % |
| INDIA, REP 22/36 Anleihe · WKN A3LCZV · ISIN IN0020220102 | 4,49 % |
| IND GOV 6.68% 07/07/2040 Anleihe · ISIN IN0020250042 · | 2,99 % |
| EIB 23/33 MTN Anleihe · WKN A3LPTT · ISIN EU000A3LPTT1 | 2,65 % |
| HDF BAN 8.44% 28/12/2028 Anleihe · WKN A28UFL · ISIN INE040A08393 | 2,65 % |
| Summe: | 48,19 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME - XD USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME - XD USD DIS
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus indischen Anleihen und ähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seines Vermögens in inländische Anleihen aus Indien mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie Anleihen ohne Rating und ähnliche Wertpapiere, die auf die indische Rupie (INR) lauten. Dabei handelt es sich um Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Stellen und/oder Unternehmensanleihen, Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie Anleihen ohne Rating und ähnliche Wertpapiere, die von der Regierung oder Regierungsbehörden Indiens sowie von Unternehmen, die überwiegend in Indien tätig sind, begeben oder garantiert werden und auf andere Währungen lauten, sonstige Instrumente, die sich auf ein zugrunde liegendes Engagement in INR-Anleihen beziehen, sowie Barmittel und Barmittelinstrumente bis zu maximal 20 % der Vermögenswerte. Die Anlagen des Fonds in Indien können Beschränkungen unterliegen. In diesem Fall kann der Fonds in nicht auf INR lautende Wertpapiere außerhalb Indiens investieren.
Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME - XD USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSanjay B Shah, Fouad Mouadine, William GOH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe, Luxembourg
- Fondsvolumen472,07 Mio. USD405,41 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2,50 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME - XD USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,03 % | 4,73 % | 5,32 % | 4,64 % | 5,16 % | 6,24 % |
| Maximaler Verlust | -1,10 % | -3,62 % | -5,00 % | -5,00 % | -11,35 % | -14,57 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 69,44 % | 56,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,00 | 8,10 | 8,63 | 8,71 | 10,22 | 11,43 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,84 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,89 | 7,92 | 8,15 | 8,26 | 8,75 | 9,48 |
Performance-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME - XD USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,30 % | -1,99 % | -6,17 % | -4,57 % | +6,35 % | +26,07 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,88 % | +9,74 % | +2,64 % | -2,81 % | +9,30 % | -1,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,29 % | +0,40 % | +0,55 % | +0,37 % | +0,29 % | +0,33 % |
| Excess Return | -1,55 % | +3,59 % | +8,23 % | +7,66 % | +7,58 % | +23,99 % |