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HSBC GIF India Fixed Income - ID EUR DIS

WKN A1J3GV

ISIN LU0780249255

Emittent HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

WKN A1J3GV

Emittent HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0780249255

30.11.2023, 08:00:00 •

8,433 EUR

+0,046 EUR+0,55 %

Geld

8,433 EUR

Brief

8,433 EUR

Fondsvolumen

747,40 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,10 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,10 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC GIF India Fixed Income - ID EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060	6,07 %
INDIA, REP 23/37 Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077	6,03 %
INDIA 2028 Anleihe · WKN A19VV5 · ISIN IN0020170174	5,73 %
INDIA, REP 23/30 Anleihe · WKN A3LJDL · ISIN IN0020230036	5,60 %
INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K2Z1 · ISIN IN0020210244	5,06 %
INDIA 19/29 Anleihe · WKN A2RYYX · ISIN IN0020180454	4,92 %
INDIA, REP 23/28 Anleihe · WKN A3LJDM · ISIN IN0020230010	4,81 %
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LECC · ISIN IN0020220151	4,47 %
INDIA, REP 22/29 Anleihe · WKN A3K6B3 · ISIN IN0020220011	4,00 %
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085	3,24 %
Summe:	49,93 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0780249255 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,10 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0780248950	EUR	Thesaurierend	3,10 %	1,45 %	nein	5.000,00 USD
LU0780247804	USD	Thesaurierend	3,10 %	1,45 %	nein	5.000,00 USD
LU0780247986	USD	Ausschüttend	3,10 %	1,45 %	nein	5.000,00 USD
LU0955573331	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,90 %	nein	5.000,00 USD
LU0854289344	GBP	Ausschüttend	3,10 %	0,90 %	nein	5.000,00 USD
LU1679049129	USD	Ausschüttend	3,10 %	0,90 %	nein	5.000,00 USD
LU0780248018	USD	Thesaurierend	3,10 %	1,75 %	nein	5.000,00 USD
LU1193296719	CHF	Thesaurierend	3,10 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0780249172	EUR	Thesaurierend	3,10 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0780248281	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0780249768	GBP	Ausschüttend	3,10 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0780248364	USD	Ausschüttend	3,10 %	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0780248448	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,64 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0780248521	USD	Ausschüttend	3,10 %	0,66 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0780248877	USD	Ausschüttend	3,10 %	0,17 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu HSBC GIF India Fixed Income - ID EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HSBC GIF India Fixed Income - ID EUR DIS

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, andere Instrumente, die mit der Indischen Rupie ('INR') verbunden sind, einschließlich bis zu 20 % in Barmittel und Barmittelinstrumente. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere hoher und niedriger Bonität sowie in Wertpapiere ohne Rating. Emittenten sind die indische Regierung und Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Indien. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere offene Fonds investieren, einschließlich anderer HSBC-Fonds. Der Fonds kann zur Verfolgung seiner Anlageziele Derivate verwenden. Der Fonds kann zur Absicherung oder effizienten Portfolioverwaltung auch Derivate einsetzen (z. B. zur Verwaltung von Risiken oder Kosten oder um zusätzliches Kapital bzw. zusätzliche Erträge zu generieren). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen.

Stammdaten zu HSBC GIF India Fixed Income - ID EUR DIS

KVG
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sanjay B Shah, Fouad Mouadine
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe, Luxembourg

Fondsvolumen
747,40 Mio. USD687,88 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Mai 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,433 EUR +0,046 EUR · +0,55 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,046 EUR · +0,55 %	8,433 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	8,433 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,201 USD -0,004 USD · -0,04 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,004 USD · -0,04 %	9,201 USD 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	9,201 USD 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF India Fixed Income - ID EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,56 %
3 Monate
7,17 %
1 Jahr
7,90 %
3 Jahre
8,32 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,95 %
3 Monate
-3,86 %
1 Jahr
-5,57 %
3 Jahre
-10,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,63
3 Monate
8,71
1 Jahr
9,15
3 Jahre
9,91
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,38
3 Monate
8,38
1 Jahr
8,22
3 Jahre
8,22
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,50
3 Monate
8,56
1 Jahr
8,65
3 Jahre
9,12
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,56 %	7,17 %	7,90 %	8,32 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,95 %	-3,86 %	-5,57 %	-10,34 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	8,63	8,71	9,15	9,91	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	8,38	8,38	8,22	8,22	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	8,50	8,56	8,65	9,12	–	–

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF India Fixed Income - ID EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,82 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
-2,61 %
3 Jahre
+7,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,62 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
+1,77 %
3 Jahre
+21,88 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,62 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,23 %
2022
-2,95 %
2021
+9,15 %
2020
-1,44 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,69 %
2 Jahre
-0,02 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,44 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
+9,18 %
4 Jahre
+6,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,82 %	+0,29 %	-2,61 %	+7,74 %	–	–
Relativer Return	-3,62 %	-0,41 %	+1,77 %	+21,88 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,62 %	-0,14 %	+0,15 %	+0,55 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,23 %	-2,95 %	+9,15 %	-1,44 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,69 %	-0,02 %	+0,36 %	+0,19 %	–	–
Excess Return	-5,44 %	-0,27 %	+9,18 %	+6,67 %	–	–

HSBC GIF India Fixed Income - ID EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu HSBC GIF India Fixed Income - ID EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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