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HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - AD EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
HSBC Asset Management (Luxemburg)
ISIN

10,541 EUR
-0,035 EUR-0,33 %
Geld
10,541 EUR
Brief
10,541 EUR
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Fondsvolumen
74,44 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,10 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,10 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
23.05.2025
Ausschüttend
0,296 EUR
17.05.2024
Ausschüttend
0,291 EUR
31.05.2023
Ausschüttend
0,303 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - AD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52)
Anleihe · WKN A3K4UT · ISIN CND10004TCP5
6,78 %
SUN HUNG KAI 20/27 MTN
Anleihe · WKN A28011 · ISIN HK0000634557
5,35 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34)
Anleihe · WKN A3LVL0 · ISIN CND10007LB61
5,24 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(31)
Anleihe · WKN A3L3ZJ · ISIN CND10008D776
4,81 %
HYS MTN 3.15% 13/06/2026
Anleihe · ISIN HK0000932902 ·
4,73 %
EXP BAN 3.74% 16/11/2030
Anleihe · WKN A3LSNQ · ISIN CND10003VYQ5
4,38 %
PROLOGIS 24/29
Anleihe · WKN A3L1G6 · ISIN HK0001051538
4,34 %
AGR.DEV.CHN 23/33
Anleihe · WKN A3LJ57 · ISIN CND100064F16
4,31 %
HEN LAN M 3.4% 16/01/2026
Anleihe · WKN A3LC4M · ISIN HK0000899184
3,46 %
REC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S
Anleihe · WKN A3L32D · ISIN US74947MAE21
3,35 %
Summe:46,75 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - AD EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen China
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - AD EUR DIS

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus auf Renminbi (RMB) lautenden Anleihen und ähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds investiert vornehmlich in auf RMB lautende Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die entweder außerhalb der Volksrepublik China (VRC) begeben wurden oder in der VRC begeben wurden und am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) oder an Börsen in der VRC gehandelt werden. Der Fonds kann ein Engagement in RMB durch Anlagen in strukturierten Produkten erreichen und in nicht auf RMB lautende Anleihen und ähnliche Wertpapiere investieren, die ein RMB-Engagement über Derivate erreichen. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.

Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - AD EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ming Leap, Alfred Mui, Daniel TC Lam
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    HSBC Continental Europe, Luxembourg.
  • Fondsvolumen
    74,44 Mio. USD64,99 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - AD EUR DIS

Volatilität
1 Monat
11,10 %
3 Monate
9,61 %
1 Jahr
7,29 %
3 Jahre
7,31 %
5 Jahre
7,08 %
10 Jahre
7,60 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,71 %
3 Monate
-6,71 %
1 Jahr
-9,92 %
3 Jahre
-14,03 %
5 Jahre
-14,03 %
10 Jahre
-14,03 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,14
3 Monate
11,33
1 Jahr
11,73
3 Jahre
12,75
5 Jahre
12,86
10 Jahre
13,24
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,54
3 Monate
10,54
1 Jahr
10,54
3 Jahre
10,49
5 Jahre
10,49
10 Jahre
10,49
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,85
3 Monate
10,95
1 Jahr
11,17
3 Jahre
11,33
5 Jahre
11,59
10 Jahre
11,70
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,10 %9,61 %7,29 %7,31 %7,08 %7,60 %
Maximaler Verlust-2,71 %-6,71 %-9,92 %-14,03 %-14,03 %-14,03 %
Positive Monate50,00 %38,89 %51,67 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)11,1411,3311,7312,7512,8613,24
Tiefstkurs (in EUR)10,5410,5410,5410,4910,4910,49
Durchschnittspreis (in EUR)10,8510,9511,1711,3311,5911,70

Performance-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - AD EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,70 %
3 Monate
-4,34 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
-5,00 %
5 Jahre
+7,25 %
10 Jahre
+13,79 %
Relativer Return
1 Monat
+0,47 %
3 Monate
-5,01 %
1 Jahr
-3,25 %
3 Jahre
-12,36 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
+7,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,47 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-0,28 %
3 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
+0,06 %
Performance im Jahr
2025
-6,43 %
2024
+9,83 %
2023
-2,89 %
2022
-5,07 %
2021
+10,05 %
2020
+2,57 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,44 %
2 Jahre
-0,34 %
3 Jahre
-0,33 %
4 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,06 %
Excess Return
1 Jahr
-3,22 %
2 Jahre
-4,60 %
3 Jahre
-7,21 %
4 Jahre
+3,32 %
5 Jahre
+8,75 %
10 Jahre
+4,90 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,70 %-4,34 %+0,09 %-5,00 %+7,25 %+13,79 %
Relativer Return+0,47 %-5,01 %-3,25 %-12,36 %-0,02 %+7,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,47 %-1,70 %-0,28 %-0,37 %-0,00 %+0,06 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,43 %+9,83 %-2,89 %-5,07 %+10,05 %+2,57 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,44 %-0,34 %-0,33 %+0,11 %+0,24 %+0,06 %
Excess Return-3,22 %-4,60 %-7,21 %+3,32 %+8,75 %+4,90 %

Fondsprospekte zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - AD EUR DIS