Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A3K4UT · ISIN CND10004TCP5 | 4,20 % |
Anleihe · ISIN CND10003VYQ5 | 3,29 % |
Anleihe · ISIN CND100005R22 | 3,08 % |
Anleihe · WKN A3K3V6 · ISIN XS2463967369 | 2,80 % |
Anleihe · WKN A3KTAM · ISIN XS2357799605 | 2,79 % |
Anleihe · WKN A3K6SG · ISIN CND10004BNT2 | 2,73 % |
Anleihe · WKN A3KS7E · ISIN CND10003S346 | 2,66 % |
Anleihe · WKN A28797 · ISIN XS2292954034 | 2,55 % |
Anleihe · WKN A3K6TJ · ISIN XS2491195710 | 2,29 % |
Anleihe · WKN A28WGL · ISIN CND10002TD09 | 2,25 % |
Summe: | 28,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,02 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 2,50 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds hält hauptsächlich eine Mischung aus Schuldtiteln von hoher und niedriger Bonität sowie ohne Rating. Die Schuldtitel bestehen aus einer Mischung von Onshore- und Offshore-Wertpapieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden und ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) bieten. Da der RMB-Markt noch neu ist und sich erst entwickelt, kann der Fonds zeitweise hohe Bestände an Barmitteln, Einlagen und anderen kurzfristigen Anlageprodukten halten. Die gehaltenen Schuldtitel werden möglicherweise nicht in RMB bewertet; stattdessen werden Derivate eingesetzt, um ein Engagement in RMB aufzubauen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Eine Absicherung von Währungsrisiken wird auf der Ebene der Anteilsklasse vorgenommen. Ziel ist es, Schutz gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse EUR und der Basiswährung des Fonds zu bieten USD. Jedoch werden Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen der Vermögenswerte des Fonds nicht abgesichert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 15,241 EUR -0,064 EUR · -0,42 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,356 USD +0,039 USD · +0,24 % · unbekannt |