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HSBC GIF RMB Fixed Income - AC EUR ACC

WKN A1JPM9

ISIN LU0708054134

Emittent HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

WKN A1JPM9

Emittent HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0708054134

01.06.2023, 08:00:00 •

15,241 EUR

-0,064 EUR-0,42 %

Geld

15,241 EUR

Brief

15,241 EUR

Fondsvolumen

249,00 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,10 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,10 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC GIF RMB Fixed Income - AC EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3K4UT · ISIN CND10004TCP5	4,20 %
EXP BAN 3.74% 16/11/2030 Anleihe · ISIN CND10003VYQ5	3,29 %
CHI RAI GRO 5% 22/08/2027 Anleihe · ISIN CND100005R22	3,08 %
UNI OVE B 4.5% 06/04/2032 Anleihe · WKN A3K3V6 · ISIN XS2463967369	2,80 %
EXP.-IMP BK 21/26 MTN Anleihe · WKN A3KTAM · ISIN XS2357799605	2,79 %
EXP IMP BANK 3.38% 07/31 Anleihe · WKN A3K6SG · ISIN CND10004BNT2	2,73 %
AGR.DEV.CHN 20/30 Anleihe · WKN A3KS7E · ISIN CND10003S346	2,66 %
QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A28797 · ISIN XS2292954034	2,55 %
BANK OF MONTREAL YC-MEDIUM-TERM NTS 2022(25) Anleihe · WKN A3K6TJ · ISIN XS2491195710	2,29 %
EXP.IMP.B.CH 20/30 Anleihe · WKN A28WGL · ISIN CND10002TD09	2,25 %
Summe:	28,64 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0708054134 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,10 %	1,00 %	nein	5.000,00 USD
LU0782296676	EUR	Thesaurierend	3,10 %	1,02 %	nein	5.000,00 USD
LU0692309627	USD	Thesaurierend	3,10 %	1,00 %	nein	5.000,00 USD
LU0708054308	EUR	Ausschüttend	3,10 %	1,00 %	nein	5.000,00 USD
LU0692309460	USD	Ausschüttend	3,10 %	1,00 %	nein	5.000,00 USD
LU0708054647	EUR	Thesaurierend	3,10 %	0,58 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0782296759	EUR	Thesaurierend	3,10 %	0,60 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0692310807	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,58 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0692310633	USD	Ausschüttend	3,10 %	0,58 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2417922262	EUR	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	2,50 Mio. USD
LU2508699167	EUR	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	2,50 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HSBC GIF RMB Fixed Income - AC EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen RMB

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HSBC GIF RMB Fixed Income - AC EUR ACC

Der Fonds hält hauptsächlich eine Mischung aus Schuldtiteln von hoher und niedriger Bonität sowie ohne Rating. Die Schuldtitel bestehen aus einer Mischung von Onshore- und Offshore-Wertpapieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden und ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) bieten. Da der RMB-Markt noch neu ist und sich erst entwickelt, kann der Fonds zeitweise hohe Bestände an Barmitteln, Einlagen und anderen kurzfristigen Anlageprodukten halten. Die gehaltenen Schuldtitel werden möglicherweise nicht in RMB bewertet; stattdessen werden Derivate eingesetzt, um ein Engagement in RMB aufzubauen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Eine Absicherung von Währungsrisiken wird auf der Ebene der Anteilsklasse vorgenommen. Ziel ist es, Schutz gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse EUR und der Basiswährung des Fonds zu bieten USD. Jedoch werden Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen der Vermögenswerte des Fonds nicht abgesichert.

Stammdaten zu HSBC GIF RMB Fixed Income - AC EUR ACC

KVG
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Ming Leap, Alfred Mui
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe, Luxembourg.

Fondsvolumen
249,00 Mio. USD232,03 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Oktober 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,241 EUR -0,064 EUR · -0,42 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,064 EUR · -0,42 %	15,241 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	15,241 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	16,356 USD +0,039 USD · +0,24 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,039 USD · +0,24 %	16,356 USD 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	16,356 USD 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF RMB Fixed Income - AC EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,07 %
3 Monate
7,20 %
1 Jahr
8,52 %
3 Jahre
7,40 %
5 Jahre
7,27 %
10 Jahre
8,04 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,79 %
3 Monate
-4,71 %
1 Jahr
-10,16 %
3 Jahre
-10,16 %
5 Jahre
-10,16 %
10 Jahre
-11,04 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,37
3 Monate
15,90
1 Jahr
16,78
3 Jahre
16,78
5 Jahre
16,78
10 Jahre
16,78

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
15,19
3 Monate
15,15
1 Jahr
15,08
3 Jahre
13,92
5 Jahre
12,94
10 Jahre
10,31

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,29
3 Monate
15,44
1 Jahr
15,89
3 Jahre
15,50
5 Jahre
14,90
10 Jahre
13,65

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,07 %	7,20 %	8,52 %	7,40 %	7,27 %	8,04 %
Maximaler Verlust	-0,79 %	-4,71 %	-10,16 %	-10,16 %	-10,16 %	-11,04 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	58,33 %	56,67 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	15,37	15,90	16,78	16,78	16,78	16,78
Tiefstkurs (in EUR)	15,19	15,15	15,08	13,92	12,94	10,31
Durchschnittspreis (in EUR)	15,29	15,44	15,89	15,50	14,90	13,65

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF RMB Fixed Income - AC EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,76 %
3 Monate
-2,78 %
1 Jahr
-4,83 %
3 Jahre
+6,51 %
5 Jahre
+11,03 %
10 Jahre
+39,04 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,33 %
3 Monate
-3,49 %
1 Jahr
-5,42 %
3 Jahre
+6,55 %
5 Jahre
+11,37 %
10 Jahre
+41,36 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,33 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
+0,29 %

Performance im Jahr: 2023
-0,23 %
2022
-5,06 %
2021
+10,04 %
2020
+2,56 %
2019
+6,48 %
2018
+3,91 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,59 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,40 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,03 %
2 Jahre
+0,84 %
3 Jahre
+7,73 %
4 Jahre
+10,04 %
5 Jahre
+11,83 %
10 Jahre
+37,50 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,76 %	-2,78 %	-4,83 %	+6,51 %	+11,03 %	+39,04 %
Relativer Return	+0,33 %	-3,49 %	-5,42 %	+6,55 %	+11,37 %	+41,36 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,33 %	-1,18 %	-0,46 %	+0,18 %	+0,18 %	+0,29 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,23 %	-5,06 %	+10,04 %	+2,56 %	+6,48 %	+3,91 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,59 %	+0,05 %	+0,34 %	+0,33 %	+0,31 %	+0,40 %
Excess Return	-5,03 %	+0,84 %	+7,73 %	+10,04 %	+11,83 %	+37,50 %

HSBC GIF RMB Fixed Income - AC EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu HSBC GIF RMB Fixed Income - AC EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu HSBC GIF RMB Fixed Income - AC EUR ACC

Fondsstrategie zu HSBC GIF RMB Fixed Income - AC EUR ACC

Stammdaten zu HSBC GIF RMB Fixed Income - AC EUR ACC

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