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HSBC GIF RMB Fixed Income - ACO EUR ACC H

ISIN
LU0782296676
9,967 EUR
-0,010 EUR-0,10 %
Geld
9,967 EUR
Brief
9,967 EUR
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Fondsvolumen
219,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,10 %
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,10 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,02 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC GIF RMB Fixed Income - ACO EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52)
Anleihe · WKN A3K4UT · ISIN CND10004TCP5
4,32 %
UTD OVER.BK 22/32 MTN
Anleihe · WKN A3K3V6 · ISIN XS2463967369
3,17 %
EXP.-IMP BK 21/26 MTN
Anleihe · WKN A3KTAM · ISIN XS2357799605
3,08 %
AGR.DEV.CHN 20/30
Anleihe · WKN A3KS7E · ISIN CND10003S346
3,08 %
EXP IMP BANK 3.38% 07/31
Anleihe · WKN A3K6SG · ISIN CND10004BNT2
2,85 %
QNB Finance Ltd. YC-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A28797 · ISIN XS2292954034
2,81 %
BANK OF MONTREAL YC-MEDIUM-TERM NTS 2022(25)
Anleihe · WKN A3K6TJ · ISIN XS2491195710
2,48 %
CHINA DEVELOPMT.BK 2028
Anleihe · WKN A2RS13 · ISIN CND100011220
2,43 %
AGR DEV 2.97% 14/10/2032
Anleihe · ISIN CND10005RB00 ·
2,32 %
LIN FIN 3.25% 27/10/2024
Anleihe · WKN A3KX4Z · ISIN HK0000789393
2,24 %
Summe:28,78 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu HSBC GIF RMB Fixed Income - ACO EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu HSBC GIF RMB Fixed Income - ACO EUR ACC H

Der Fonds hält hauptsächlich eine Mischung aus Schuldtiteln von hoher und niedriger Bonität sowie ohne Rating. Die Schuldtitel bestehen aus einer Mischung von Onshore- und Offshore-Wertpapieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden und ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) bieten. Da der RMB-Markt noch neu ist und sich erst entwickelt, kann der Fonds zeitweise hohe Bestände an Barmitteln, Einlagen und anderen kurzfristigen Anlageprodukten halten. Die gehaltenen Schuldtitel werden möglicherweise nicht in RMB bewertet; stattdessen werden Derivate eingesetzt, um ein Engagement in RMB aufzubauen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Eine Absicherung von Währungsrisiken wird auf der Ebene der Anteilsklasse vorgenommen. Ziel ist es, Schutz gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse EUR und der Basiswährung des Fonds zu bieten USD. Jedoch werden Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen der Vermögenswerte des Fonds nicht abgesichert.

Stammdaten zu HSBC GIF RMB Fixed Income - ACO EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ming Leap, Alfred Mui
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    HSBC Continental Europe, Luxembourg.
  • Fondsvolumen
    219,89 Mio. USD202,41 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF RMB Fixed Income - ACO EUR ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF RMB Fixed Income - ACO EUR ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu HSBC GIF RMB Fixed Income - ACO EUR ACC H