Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund - ZQ USD DIS

7,558 EUR
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Fondsvolumen
146,62 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,12 %
Laufende Kosten0,07 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
24.01.2024
Ausschüttend
0,116 USD
24.10.2023
Ausschüttend
0,109 USD
21.07.2023
Ausschüttend
0,109 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund - ZQ USD DIS

WertpapiernameAnteil
REP OF NIGERIA 8.375 24/03/290,84 %
ROMANIA 7.125 17/01/330,82 %
BAHRAIN 7.750 18/04/350,77 %
HUNGARY 7.625 29/03/410,67 %
PANAMA 8.875 30/09/270,65 %
COLOMBIA REP OF 5.000 15/06/450,65 %
TURKIYE REP OF 9.375 14/03/290,64 %
JORDAN 7.500 13/01/290,62 %
KAZAKHSTAN 5.125 21/07/250,61 %
SAUDI INT BOND 4.750 18/01/280,60 %
Summe:6,87 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund - ZQ USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund - ZQ USD DIS

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des JPMorgan EMBI Global Diversified Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index setzt sich aus Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating zusammen. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD), die Renditen sind nicht abgesichert und er umfasst fest und variabel verzinsliche Anleihen von Regierungen und Regierungsbehörden aus Schwellenmärkten. Der Fonds wird passiv verwaltet und kann in Anleihen, die von Regierungen und Regierungsbehörden begeben werden und jeweils Bestandteile des Index sind, investieren oder ein Engagement in diesen aufbauen. Der Fonds verwendet eine Anlagetechnik, die als Optimierung bezeichnet wird. Sie zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nicht zwingend in jeden Bestandteil des Index und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Gewichtungen der Bestandteile im Index. Wenn das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index entspricht, kann der Fonds auch in Vermögenswerte außerhalb des Index investieren, zum Beispiel in Wertpapiere, von denen erwartet wird, dass sie ähnliche Performance- und Risikomerkmale aufweisen wie bestimmte Indexbestandteile.

Stammdaten zu HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund - ZQ USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    HSBC Passive Fixed Income Team
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    HSBC Continental Europe
  • Fondsvolumen
    146,62 Mio. USD134,28 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten International Staatsanleihen?

Risiko-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund - ZQ USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund - ZQ USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return