Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KUWAIT INTL BOND 3,500 20/03/27 | 0,65 % |
REPUBLIC OF ECUA 3,500 31/07/35 | 0,57 % |
JORDAN 7,500 13/01/29 | 0,54 % |
HUNGARY 7,625 29/03/41 | 0,54 % |
REP OF POLAND 5,125 18/09/34 | 0,53 % |
REP OF NIGERIA 8,375 24/03/29 | 0,52 % |
ARGENTINA 0,750 09/07/30 | 0,50 % |
REP OF POLAND 5,750 16/11/32 | 0,50 % |
IVORY COAST-PDI 6,125 15/06/33 | 0,49 % |
ROMANIA 6,375 30/01/34 | 0,48 % |
Summe: | 5,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HKD | Thesaurierend | – | – | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des JPMorgan EMBI Global Diversified Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index setzt sich aus Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating zusammen. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD), die Renditen sind nicht abgesichert und er umfasst fest und variabel verzinsliche Anleihen von Regierungen und Regierungsbehörden aus Schwellenmärkten. Der Fonds wird passiv verwaltet und kann in Anleihen, die von Regierungen und Regierungsbehörden begeben werden und jeweils Bestandteile des Index sind, investieren oder ein Engagement in diesen aufbauen. Der Fonds verwendet eine Anlagetechnik, die als Optimierung bezeichnet wird. Sie zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nicht zwingend in jeden Bestandteil des Index und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Gewichtungen der Bestandteile im Index. Wenn das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index entspricht, kann der Fonds auch in Vermögenswerte außerhalb des Index investieren, zum Beispiel in Wertpapiere, von denen erwartet wird, dass sie ähnliche Performance- und Risikomerkmale aufweisen wie bestimmte Indexbestandteile.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,436 HKD -0,003 HKD · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,126 EUR -0,005 EUR · -0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,206 USD -0,001 USD · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |