Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,154 GBP |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,139 GBP |
27.09.2023 Ausschüttend | 0,158 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF1F · ISIN US912797JV07 | 3,32 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34) Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11 | 2,25 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 1,78 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 1,46 % |
Trinidad & Tobago, Republik DL-Notes 2023(23/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LNJU · ISIN USP93960AJ47 | 1,43 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 1,36 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LQW9 · ISIN US195325EM30 | 1,35 % |
Chile, Republik DL-Notes 2022(22/42) Anleihe · WKN A3K205 · ISIN US168863DY16 | 1,34 % |
Costa Rica, Republik DL-Notes 2019(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A2SAKP · ISIN USP3699PGK77 | 1,31 % |
Ungarn DL-Notes 2023(52) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUS · ISIN XS2574267345 | 1,26 % |
Summe: | 16,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 3,10 % | 0,27 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,67 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,27 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,27 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio von Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und anderen ähnlichen Wertpapieren investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern weltweit oder von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Stellen von Schwellenländern begeben werden, wobei er ESG-Merkmale fördert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und andere ähnliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, wobei ESG- und CO2-Kriterien berücksichtigt werden.Zu den ESG- und CO2-Kriterien kann der Ausschluss von Unternehmen gehören, und der Fonds kann in nachhaltige Anleihen investieren.Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen, die auf US-Dollar lauten, und kann mehr als 10 % und bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die von einem einzigen staatlichen Emittenten ohne Investment-Grade-Rating begeben werden, sowie bis zu 10 % in Total Return Swaps.Der Fonds kann bis zu 10 % in chinesische Onshore-Anleihen, die auf dem chinesischen Interbanken-Rentenmarkt gehandelt werden, bis zu 10 % in Wandelanleihen und bis zu 10 % in CoCo-Anleihen investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,833 GBP +0,013 GBP · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,239 EUR +0,001 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,892 USD -0,074 USD · -0,67 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |