HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - IC CNY ACC
- WKN
- A40F00
- ISIN
- LU0692312688
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,37 % |
| Laufende Kosten | 0,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - IC CNY ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHINA GOVT BOND 2,350 25/02/34 | 6,63 % |
| CHINA GOVT BOND 3,320 15/04/52 | 5,68 % |
| EXP-IMP BK CHINA 3,740 16/11/30 | 5,26 % |
| AGRICUL DEV BANK 3,100 27/02/33 | 5,15 % |
| SUN HUNG KAI PRO 3,200 14/08/27 | 4,78 % |
| CHINA GOVT BOND 1,870 15/09/31 | 4,72 % |
| HYSAN MTN LTD 3,150 13/06/26 | 4,34 % |
| AGRICUL DEV BANK 2,970 14/10/32 | 3,81 % |
| PROLOGIS LP 3,250 11/09/29 | 3,61 % |
| BANK BUKOPIN 5,658 30/10/27 | 2,61 % |
| Summe: | 46,59 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - IC CNY ACC
Fondsstrategie zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - IC CNY ACC
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus auf Renminbi (RMB) lautenden Anleihen und ähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds investiert vornehmlich in auf RMB lautende Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die entweder außerhalb der Volksrepublik China (VRC) begeben wurden oder in der VRC begeben wurden und am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) oder an Börsen in der VRC gehandelt werden. Der Fonds kann ein Engagement in RMB durch Anlagen in strukturierten Produkten erreichen und in nicht auf RMB lautende Anleihen und ähnliche Wertpapiere investieren, die ein RMB-Engagement über Derivate erreichen. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.
Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - IC CNY ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMing Leap, Alfred Mui, Daniel TC Lam
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe, Luxembourg.
- Fondsvolumen67,34 Mio. USD57,10 Mio. EUR
- WährungCNY
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - IC CNY ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,34 % | 2,56 % | 4,13 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -0,58 % | -1,70 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 88,00 | 88,07 | 88,07 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 87,55 | 87,17 | 83,88 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 87,77 | 87,71 | 86,06 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - IC CNY ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,13 % | -0,96 % | -2,55 % | – | – | – |
| Relativer Return | -3,85 % | -11,49 % | -18,85 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,85 % | -3,99 % | -1,73 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,95 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,53 % | – | – | – | – | – |