Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
HVB Select Alpha - P EUR DIS
- WKN
- A2DKRF
- ISIN
- DE000A2DKRF0
• KVG
109,310 EUR
-1,220 EUR-1,10 %
Geld
109,310 EUR
Brief
114,780 EUR
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Fondsvolumen
441,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,47 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2026 Ausschüttend | 2,750 EUR |
17.02.2025 Ausschüttend | 2,200 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 2,050 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HVB Select Alpha - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.) Anleihe · WKN A3LTAC · ISIN XS2737652474 | 3,34 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,99 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,99 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,92 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,78 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 2,77 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,73 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,71 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 2,70 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,59 % |
| Summe: | 28,52 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu HVB Select Alpha - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu HVB Select Alpha - P EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds setzt sich zu mindestens 25 % aus Aktien zusammen. Vorrangig soll in ein Aktienportfolio von etwa 30 Titeln investiert werden. Der Fokus bei der Aktienselektion liegt auf der Identifizierung von idealerweise unterbewerteten Unternehmen mit einer langfristig positiven Ertragsentwicklung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Mid- und Large-Cap Unternehmen aus Europa, ergänzt um eine selektive Beimischung von US-Unternehmen. Als Beimischung können Anleihen oder Renten-ETFs gekauft werden. Darüber hinaus kann strategisch Cash gehalten werden. Die Aktienquote kann zwischen 25 und 100 Prozent schwanken. Der Ansatz versteht sich als benchmarkfrei. Derivate zur Absicherung bzw. Steuerung der Aktienquote dürfen selektiv eingesetzt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu HVB Select Alpha - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDonner & Reuschel AG
- Fondsvolumen441,87 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage125.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HVB Select Alpha - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,15 % | 11,13 % | 9,04 % | 7,29 % | 8,28 % | – |
| Maximaler Verlust | -6,66 % | -10,40 % | -10,40 % | -10,56 % | -13,63 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 66,67 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 116,73 | 124,51 | 124,51 | 126,94 | 126,94 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,96 | 108,96 | 108,96 | 102,01 | 97,53 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,15 | 117,98 | 118,74 | 115,84 | 112,39 | – |
Performance-Kennzahlen zu HVB Select Alpha - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,95 % | -6,23 % | -6,62 % | +14,94 % | +13,01 % | – |
| Relativer Return | -1,43 % | -4,88 % | -14,79 % | -27,15 % | -35,73 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,43 % | -1,65 % | -1,32 % | -0,88 % | -0,73 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,73 % | +1,38 % | +9,71 % | +12,44 % | -8,59 % | +8,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,07 % | -0,39 % | +0,30 % | +0,36 % | +0,31 % | – |
| Excess Return | -9,66 % | -6,19 % | +6,94 % | +11,71 % | +13,22 % | – |