Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - I EUR DIS
- WKN
- A2PBP7
- ISIN
- LU1932640342
• KVG
1.055,230 EUR
+19,880 EUR+1,92 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
78,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.11.2025 Ausschüttend | 23,990 EUR |
28.11.2024 Ausschüttend | 23,450 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 22,950 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 2,26 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,14 % |
Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) Anleihe · WKN EB09TM · ISIN AT0000A34QR4 | 2,07 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,06 % |
Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LFLB · ISIN XS2599779597 | 2,02 % |
0.625% SNCF SA EMT-NOTES 2020-2030(54095326) Anleihe · WKN A28V3E · ISIN FR0013507647 | 2,01 % |
Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A287H0 · ISIN XS2282101539 | 1,96 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,90 % |
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2030) Anleihe · WKN A351UJ · ISIN XS2629468278 | 1,88 % |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/29) Anleihe · WKN A3LMWG · ISIN FR001400KJP7 | 1,86 % |
| Summe: | 20,16 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - I EUR DIS
Das Hauptziel der Anlagepolitik des HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 (des 'Fonds') ist es, den Wert unter Ausgleich des inflationsbedingten Kaufkraftverlustes über einen mittel- bis langfristigen Zyklus zu erhalten, unabhängig von den allgemeinen Marktbedingungen im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie mit ausgewogenem Chance-Risiko-Verhältnis und unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Das Netto-Fondsvermögen wird überwiegend (zu mindestens 51 %) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktienanleihen, Exchange Traded Funds (ETFs, die den Vorgaben des Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 entsprechen), Delta-1-Zertifikate (Die Delta 1 Zertifikate sind konform mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und dem Reglement Grand Ducal von 2008), Investmentfonds, Geldmarktinstrumente und Einlagen angelegt. Des Weiteren wird das Netto-Fondsvermögen nach Maßgabe der im Verwaltungsreglement und im Sonderreglement des Fonds aufgeführten Anlagegrundsätze und -beschränkungen zu mindestens 25 % in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, und die nicht Anteile eines Investmentfonds sind. Der Fonds nutzt die Methode der direkten ('aktiven') Anlagepolitik.
Stammdaten zu HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterUniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleCACEIS Bank
- Fondsvolumen78,82 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,93 % | 6,76 % | 4,88 % | 4,28 % | 4,55 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,14 % | -5,36 % | -5,36 % | -5,82 % | -14,98 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.053,56 | 1.078,29 | 1.078,29 | 1.078,29 | 1.093,63 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.020,53 | 1.020,53 | 972,06 | 929,05 | 903,42 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.036,74 | 1.051,83 | 1.041,94 | 999,44 | 999,18 | – |
Performance-Kennzahlen zu HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,31 % | -1,59 % | +8,84 % | +19,46 % | +8,84 % | – |
| Relativer Return | +0,34 % | +0,65 % | -14,43 % | -22,35 % | -36,02 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,34 % | +0,21 % | -1,29 % | -0,70 % | -0,74 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,66 % | +6,60 % | +6,27 % | +8,37 % | -13,38 % | +5,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,42 % | +0,59 % | +0,88 % | +0,81 % | +0,44 % | – |
| Excess Return | +6,92 % | +5,67 % | +12,35 % | +15,42 % | +10,34 % | – |