Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 22,950 EUR |
06.12.2022 Ausschüttend | 5,800 EUR |
25.11.2021 Ausschüttend | 32,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2019(28) Anleihe · WKN A2NBMR · ISIN XS1936139770 | 2,44 % |
0.625% SNCF SA EMT-NOTES 2020-2030(54095326) Anleihe · WKN A28V3E · ISIN FR0013507647 | 1,94 % |
Public Service Enterprise Group Aktie · WKN 852070 · ISIN US7445731067 | 1,81 % |
Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A287H0 · ISIN XS2282101539 | 1,79 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,79 % |
Legrand Aktie · WKN A0JKB2 · ISIN FR0010307819 | 1,74 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 1,71 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 1,70 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 1,70 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 1,69 % |
Summe: | 18,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,88 % | Structured Invest | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,60 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Hauptziel der Anlagepolitik des HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 (des 'Fonds') ist es, den Wert unter Ausgleich des inflationsbedingtem Kaufkraftverlustes über einen mittel- bis langfristigen Zyklus zu erhalten, unabhängig von den allgemeinen Marktbedingungen im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie mit ausgewogenem Chance-Risiko-Verhältnis und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Das Netto-Fondsvermögen wird überwiegend (zu mindestens 51 %) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktienanleihen, Exchange Traded Funds (ETFs, die den Vorgaben des Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 entsprechen), Delta-1-Zertifikate, Investmentfonds, Geldmarktinstrumente und Einlagen angelegt. Des Weiteren wird das Netto-Fondsvermögen nach Maßgabe der im Verwaltungsreglement und im Sonderreglement des Fonds aufgeführten Anlagegrundsätze und -beschränkungen zu mindestens 25 % in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, und die nicht Anteile eines Investmentfonds sind. Die Investments unterliegen einer definierten, nachhaltigen Anlagepolitik, welche auf dem Nachhaltigkeits-Research (Sustainability Research) renomierter Anbieter basiert. Bestandteil der verantwortungsbewussten Vermögensanlage sind ökologische, soziale oder ethische Aspekte und deren positive Auswirkungen auf die Umwelt und Gesellschaft. Dazu zählen unter anderem nachhaltiges Wirtschaften, effizienter Einsatz von Ressourcen, Verringerung von schädlichen Umwelteinflüssen, Herstellung Erneuerbarer Energien, soziale (Arbeits-) Bedingungen oder ethische und soziale Verantwortung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 984,900 EUR +3,140 EUR · +0,32 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |