HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - R EUR DIS
- WKN
- A2PBQH
- ISIN
- LU1932640425
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.11.2024 Ausschüttend | 2,310 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,610 EUR |
25.11.2021 Ausschüttend | 2,840 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,13 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 1,95 % |
Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LFLB · ISIN XS2599779597 | 1,86 % |
Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) Anleihe · WKN EB09TM · ISIN AT0000A34QR4 | 1,85 % |
0.625% SNCF SA EMT-NOTES 2020-2030(54095326) Anleihe · WKN A28V3E · ISIN FR0013507647 | 1,79 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,75 % |
Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A287H0 · ISIN XS2282101539 | 1,75 % |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/29) Anleihe · WKN A3LMWG · ISIN FR001400KJP7 | 1,71 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 1,70 % |
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2030) Anleihe · WKN A351UJ · ISIN XS2629468278 | 1,69 % |
| Summe: | 18,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - R EUR DIS
Fondsstrategie zu HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - R EUR DIS
Das Hauptziel der Anlagepolitik des HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 (des 'Fonds') ist es, den Wert unter Ausgleich des inflationsbedingten Kaufkraftverlustes über einen mittel- bis langfristigen Zyklus zu erhalten, unabhängig von den allgemeinen Marktbedingungen im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie mit ausgewogenem Chance-Risiko-Verhältnis und unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Das Netto-Fondsvermögen wird überwiegend (zu mindestens 51 %) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktienanleihen, Exchange Traded Funds (ETFs, die den Vorgaben des Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 entsprechen), Delta-1-Zertifikate (Die Delta 1 Zertifikate sind konform mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und dem Reglement Grand Ducal von 2008), Investmentfonds, Geldmarktinstrumente und Einlagen angelegt. Des Weiteren wird das Netto-Fondsvermögen nach Maßgabe der im Verwaltungsreglement und im Sonderreglement des Fonds aufgeführten Anlagegrundsätze und -beschränkungen zu mindestens 25 % in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, und die nicht Anteile eines Investmentfonds sind. Der Fonds nutzt die Methode der direkten ('aktiven') Anlagepolitik.
Stammdaten zu HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterUniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleCACEIS Bank
- Fondsvolumen86,95 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,31 % | 3,84 % | 4,61 % | 4,16 % | 4,46 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,26 % | -1,26 % | -5,89 % | -5,89 % | -15,42 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,03 | 103,03 | 103,03 | 103,03 | 108,14 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,48 | 100,81 | 95,45 | 89,11 | 89,11 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,46 | 101,92 | 100,43 | 96,16 | 98,43 | – |
Performance-Kennzahlen zu HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,36 % | +1,81 % | +5,02 % | +16,90 % | +11,19 % | – |
| Relativer Return | -1,38 % | -5,39 % | -7,32 % | -21,85 % | -44,62 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,38 % | -1,83 % | -0,63 % | -0,68 % | -0,98 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,43 % | +5,53 % | +7,61 % | -13,99 % | +4,75 % | +1,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 % | +1,19 % | +0,93 % | +0,39 % | +0,55 % | – |
| Excess Return | +2,37 % | +10,17 % | +12,39 % | +7,23 % | +12,69 % | – |