Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

HWB Brands Global Invest - V EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
1741 Fund Services S.A.
ISIN

KVG
22,460 EUR
+0,110 EUR+0,49 %
Geld
22,460 EUR
Brief
22,460 EUR
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Fondsvolumen
13,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,993,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,993,00 %
Verwaltungsgebühr2,04 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HWB Brands Global Invest - V EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29)
Anleihe · WKN A383H7 · ISIN XS2802891833
4,98 %
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30)
Anleihe · WKN A30VQB · ISIN DE000A30VQB2
3,74 %
ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29)
Anleihe · WKN A28WUX · ISIN XS2166219720
3,30 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
2,81 %
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
2,10 %
Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3L3CT · ISIN US00971TAN19
2,02 %
ConocoPhillips
Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045
1,90 %
Marathon Petroleum
Aktie · WKN A1JEXK · ISIN US56585A1025
1,65 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)
Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172
1,52 %
Baker Hughes
Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004
1,51 %
Summe:25,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu HWB Brands Global Invest - V EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu HWB Brands Global Invest - V EUR ACC

Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Brands Global Invest ist die Erwirtschaftung eines angemessenen stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen wird der Fonds mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Aktienfonds). Das Fondsvermögen wird daneben sowohl in verzinslichen Wertpapieren, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheinen, als auch in Aktienzertifikaten, Index-Zertifikaten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten investiert. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.

Stammdaten zu HWB Brands Global Invest - V EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    HWB Capital Management S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    13,85 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HWB Brands Global Invest - V EUR ACC

Volatilität
1 Monat
8,68 %
3 Monate
8,86 %
1 Jahr
9,83 %
3 Jahre
9,51 %
5 Jahre
11,28 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-5,58 %
1 Jahr
-6,76 %
3 Jahre
-6,76 %
5 Jahre
-24,20 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
22,46
3 Monate
22,93
1 Jahr
23,22
3 Jahre
23,22
5 Jahre
23,22
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
21,77
3 Monate
21,65
1 Jahr
21,63
3 Jahre
17,58
5 Jahre
16,26
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
22,12
3 Monate
22,17
1 Jahr
22,27
3 Jahre
20,59
5 Jahre
19,75
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,68 %8,86 %9,83 %9,51 %11,28 %
Maximaler Verlust-1,21 %-5,58 %-6,76 %-6,76 %-24,20 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %55,56 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)22,4622,9323,2223,2223,22
Tiefstkurs (in EUR)21,7721,6521,6317,5816,26
Durchschnittspreis (in EUR)22,1222,1722,2720,5919,75

Performance-Kennzahlen zu HWB Brands Global Invest - V EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,37 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
+1,72 %
3 Jahre
+24,36 %
5 Jahre
+19,47 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,54 %
3 Monate
-9,23 %
1 Jahr
-18,16 %
3 Jahre
-25,07 %
5 Jahre
-36,37 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,54 %
3 Monate
-3,18 %
1 Jahr
-1,66 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+2,37 %
2025
+8,45 %
2024
+1,25 %
2023
+19,00 %
2022
-18,69 %
2021
+11,44 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,01 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,13 %
2 Jahre
+4,88 %
3 Jahre
+16,37 %
4 Jahre
+37,34 %
5 Jahre
+20,97 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,37 %-1,27 %+1,72 %+24,36 %+19,47 %
Relativer Return-2,54 %-9,23 %-18,16 %-25,07 %-36,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,54 %-3,18 %-1,66 %-0,80 %-0,75 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,37 %+8,45 %+1,25 %+19,00 %-18,69 %+11,44 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,01 %+0,24 %+0,52 %+0,77 %+0,35 %
Excess Return-0,13 %+4,88 %+16,37 %+37,34 %+20,97 %