Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
HWB Brands Global Invest - V EUR ACC
- WKN
- A0X89E
- ISIN
- LU0438415563
• KVG
22,710 EUR
+0,090 EUR+0,40 %
Geld
22,710 EUR
Brief
22,710 EUR
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Fondsvolumen
18,96 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,99 – 3,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,99 – 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,04 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HWB Brands Global Invest - V EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 195081 · ISIN US922646AS37 | 9,80 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 6,70 % |
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29) Anleihe · WKN A383H7 · ISIN XS2802891833 | 5,02 % |
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) Anleihe · WKN A3LBKB · ISIN XS2558395351 | 3,01 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,86 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) Anleihe · WKN A30VQB · ISIN DE000A30VQB2 | 2,69 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,12 % |
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561 | 1,53 % |
IES Holdings Aktie · WKN A2AKNG · ISIN US44951W1062 | 1,48 % |
Gold Fields (ADR) Aktie · WKN 862484 · ISIN US38059T1060 | 1,41 % |
Summe: | 36,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HWB Brands Global Invest - V EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu HWB Brands Global Invest - V EUR ACC
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Brands Global Invest ist die Erwirtschaftung eines angemessenen stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen wird der Fonds mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Aktienfonds). Das Fondsvermögen wird daneben sowohl in verzinslichen Wertpapieren, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheinen, als auch in Aktienzertifikaten, Index-Zertifikaten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten investiert. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.
Stammdaten zu HWB Brands Global Invest - V EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHWB Capital Management S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen18,96 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HWB Brands Global Invest - V EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,15 % | 7,82 % | 8,82 % | 9,69 % | 11,01 % | 12,37 % |
Maximaler Verlust | -1,20 % | -2,72 % | -4,97 % | -6,22 % | -24,20 % | -31,59 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 56,67 % | 55,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 | 22,63 |
Tiefstkurs (in EUR) | 22,10 | 21,68 | 19,98 | 16,72 | 16,26 | 15,05 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 22,32 | 22,08 | 21,20 | 19,56 | 19,28 | 18,73 |
Performance-Kennzahlen zu HWB Brands Global Invest - V EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,35 % | +2,72 % | +12,31 % | +28,74 % | +26,94 % | +29,04 % |
Relativer Return | -1,37 % | -4,23 % | -0,36 % | -18,68 % | -36,49 % | -59,09 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,37 % | -1,43 % | -0,03 % | -0,57 % | -0,75 % | -0,74 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +11,81 % | +1,25 % | +19,00 % | -18,69 % | +11,44 % | +7,42 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,12 % | +1,12 % | +0,74 % | +0,33 % | +0,47 % | +0,16 % |
Excess Return | +9,85 % | +21,95 % | +23,91 % | +15,94 % | +28,44 % | +23,30 % |