Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio - V EUR ACC
- WKN
- 764931
- ISIN
- LU0141062942
• KVG
1.453,830 EUR
-7,310 EUR-0,50 %
Geld
1.453,830 EUR
Brief
1.453,830 EUR
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Fondsvolumen
42,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,46 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,01 % |
| Laufende Kosten | 2,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio - V EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HWB Brands Global Invest - I EUR ACC Fonds · WKN A2QFQC · ISIN LU2182000799 | 7,81 % |
Dell Aktie · WKN A2N6WP · ISIN US24703L2025 | 3,83 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 3,24 % |
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29) Anleihe · WKN A383H7 · ISIN XS2802891833 | 2,72 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H362 v.23(30) Anleihe · WKN HLB2QR · ISIN XS2582195207 | 2,55 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 2,44 % |
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28) Anleihe · WKN A2LQ6U · ISIN XS2438616240 | 2,44 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,37 % |
ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29) Anleihe · WKN A28WUX · ISIN XS2166219720 | 2,14 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 1,92 % |
| Summe: | 31,46 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio - V EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio - V EUR ACC
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Bei erwarteter rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert.
Stammdaten zu HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio - V EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHWB Capital Management Suisse S.à r.l.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen42,01 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 100,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio - V EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,81 % | 6,62 % | 10,62 % | 10,00 % | 11,08 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,94 % | -1,90 % | -7,56 % | -7,56 % | -24,39 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 50,00 % | 55,56 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.461,14 | 1.461,14 | 1.482,39 | 1.482,39 | 1.482,39 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.413,93 | 1.379,57 | 1.370,30 | 1.169,28 | 1.117,22 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.430,43 | 1.416,23 | 1.419,69 | 1.372,70 | 1.314,78 | – |
Performance-Kennzahlen zu HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio - V EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,55 % | +5,27 % | +1,03 % | +24,96 % | +4,84 % | – |
| Relativer Return | -1,77 % | +0,43 % | -16,90 % | -27,83 % | -43,50 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,77 % | +0,14 % | -1,53 % | -0,90 % | -0,95 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,90 % | +5,32 % | -2,86 % | +17,18 % | -18,32 % | +6,17 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,12 | +0,17 | +0,46 | +0,57 | +0,11 | – |
| Excess Return | -1,24 % | +3,56 % | +15,48 % | +24,32 % | +5,93 % | – |