HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio - V EUR ACC
- WKN
- 764931
- ISIN
- LU0141062942
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,01 % |
| Laufende Kosten | 2,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio - V EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 195081 · ISIN US922646AS37 | 11,11 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 8,66 % |
Shop Apotheke Europe N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28) Anleihe · WKN A287RE · ISIN DE000A287RE9 | 4,65 % |
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29) Anleihe · WKN A383H7 · ISIN XS2802891833 | 3,00 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,04 % |
goeasy Aktie · WKN A140JD · ISIN CA3803551074 | 1,95 % |
Xinhua Winshare Publish.+Med Aktie · WKN A0M4Y4 · ISIN CNE1000004B0 | 1,78 % |
Gold Fields (ADR) Aktie · WKN 862484 · ISIN US38059T1060 | 1,69 % |
Barrick Mining Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080 | 1,61 % |
Swedish Orphan Biovitrum Aktie · WKN A0LA5K · ISIN SE0000872095 | 1,57 % |
| Summe: | 38,06 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio - V EUR ACC
Fondsstrategie zu HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio - V EUR ACC
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Bei erwarteter rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert.
Stammdaten zu HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio - V EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHWB Capital Management Suisse S.à r.l.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen18,58 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 100,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio - V EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,17 % | 8,09 % | 9,92 % | 9,87 % | 10,79 % | 12,88 % |
| Maximaler Verlust | -1,10 % | -2,70 % | -5,11 % | -8,51 % | -24,39 % | -41,92 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.441,85 | 1.441,85 | 1.462,62 | 1.462,62 | 1.477,61 | 1.635,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.415,03 | 1.387,94 | 1.303,67 | 1.130,70 | 1.117,22 | 949,79 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.427,59 | 1.413,42 | 1.369,12 | 1.294,25 | 1.301,55 | 1.277,69 |
Performance-Kennzahlen zu HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio - V EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,82 % | +1,90 % | +6,02 % | +16,19 % | +12,56 % | +11,01 % |
| Relativer Return | -1,30 % | -5,50 % | -5,13 % | -25,25 % | -43,30 % | -66,11 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,30 % | -1,87 % | -0,44 % | -0,81 % | -0,94 % | -0,90 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,96 % | -2,86 % | +17,18 % | -18,32 % | +6,17 % | +12,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 % | +0,77 % | +0,33 % | +0,08 % | +0,25 % | +0,04 % |
| Excess Return | +3,48 % | +15,92 % | +10,37 % | +3,35 % | +14,06 % | +4,95 % |