HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - R...

Fonds
1.168,190 EUR +5,88 +0,51% 11.12.2019, 08:00:00
WKN: A0LFYL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0277941570 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 1.226,600 ( n.a. ) Eröffnung 1.168,19 Hoch / Tief (heute) 1.168,19 / 1.168,19 Fondsvolumen 20,51 Mio. EUR (Stand: 10.12.2019)
Geld 1.168,190 ( n.a. ) Vortag 1.162,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.191,42 / 949,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,97% / +19,50%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.168,19 EUR +5,88 +0,51% 11.12. 08:00:00 1.168,190 / 1.226,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,97% +1,47% +18,62% n.a. -14,02% -16,10%
relativer Return* -1,67% -3,50% -3,88% n.a. -49,76% -75,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,67% -1,18% -0,33% n.a. -1,14% -1,16%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +21,92% n.a. n.a. n.a. +15,45% +33,25%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 n.a. n.a. -0,45 -0,18 -0,14
Excess Return +18,80% n.a. n.a. -24,11% -12,52% -18,25%

Risiko-Kennzahlen zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,90% 8,43% 11,77% n.a. 14,70% 14,21%
max. Verlust -2,03% -5,26% -7,68% n.a. -41,91% -49,25%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. 51,67% 48,33%
1-Monats-Hoch -0,51% +6,71% +11,84% n.a. +16,31% +17,64%
1-Monats-Tief -0,51% -3,98% -3,98% n.a. -8,28% -16,68%
Höchstkurs 1.182,72 1.182,72 1.191,42 n.a. 1.634,46 1.634,46
Tiefstkurs 1.156,56 1.099,89 949,40 n.a. 949,40 808,31
Durchschnittspreis 1.168,93 1.147,98 1.122,31 n.a. 1.285,89 1.178,70

Fondsstrategie zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - R EUR ACC

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Nicht mehr als 10% des Fondsvermögens dürfen in offene Zielfonds investiert werden. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert.

Fondsprospekte zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - R EUR ACC

Auflagedatum 29.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Laufende Kosten 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Ratings zu HWB VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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