Rentenfonds • Renten EUR
HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus - R EUR ACC
- WKN
- A0LFYN
- ISIN
- LU0277940929
• KVG
57,050 EUR
+0,280 EUR+0,49 %
Geld
57,050 EUR
Brief
57,050 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
11,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,73 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,41 % |
| Laufende Kosten | 1,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
NW Global Strategy - V EUR ACC Fonds · WKN A0MSK4 · ISIN LU0303177777 | 7,49 % |
| ENI 23/30 CV Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610 | 4,48 % |
ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29) Anleihe · WKN A28WUX · ISIN XS2166219720 | 4,21 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) Anleihe · WKN A30VQB · ISIN DE000A30VQB2 | 3,81 % |
4.125% BFCM BDS 13.03.29 SEN(125035965) Anleihe · WKN A3LE5E · ISIN FR001400GGZ0 | 3,69 % |
Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(28/29) Anleihe · WKN A3LJM3 · ISIN CH1266847149 | 3,65 % |
LEG Properties B.V. EO-Conv. Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L21D · ISIN DE000A3L21D1 | 3,48 % |
ZALANDO SE WANDELANL.V.20(27)TR.B Anleihe · WKN A3E459 · ISIN DE000A3E4597 | 3,47 % |
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28) Anleihe · WKN A2LQ6U · ISIN XS2438616240 | 3,46 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 2,89 % |
| Summe: | 40,63 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus - R EUR ACC
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB InvestWorld - International Portfolio ist die Erwirtschaftung eines dem Verlauf der internationalen Aktienmärkte entsprechenden Kapitalwachstums in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie abgeleitete Finanzinstrumente und in andere Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren sowie in Zertifikate anlegen. Insgesamt werden dabei als Anlageschwerpunkt Investments in Standardwerte sowie ein ausgewogenes Verhältnis von verschiedenen Anlagestilen (Substanzwerte, Wachstumswerte) und Anlageregionen (international, weltweit) angestrebt. Eine regionale oder themenbezogene Beschränkung besteht nicht. Zudem können liquide Mittel gehalten werden, deren Anteil in Ausnahmefällen kurzfristig mehr als 49% des Fondsvermögens betragen dürfen. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Stammdaten zu HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHWB Capital Management Suisse S.à r.l.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen11,22 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,80 % | 7,40 % | 6,98 % | 6,07 % | 7,01 % | 9,05 % |
| Maximaler Verlust | -3,06 % | -3,06 % | -4,01 % | -4,01 % | -19,63 % | -31,18 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 50,00 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 58,44 | 58,44 | 58,44 | 58,44 | 58,44 | 63,65 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 56,65 | 56,01 | 54,14 | 45,70 | 43,80 | 43,80 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 57,46 | 57,05 | 56,21 | 52,37 | 50,78 | 50,38 |
Performance-Kennzahlen zu HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,90 % | -0,37 % | +4,62 % | +23,11 % | +8,11 % | -8,30 % |
| Relativer Return | -2,02 % | -2,63 % | +3,15 % | +13,52 % | +23,08 % | -2,66 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,02 % | -0,88 % | +0,26 % | +0,35 % | +0,35 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,09 % | +6,88 % | +2,03 % | +13,79 % | -15,24 % | +4,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | +0,68 % | +0,72 % | +0,93 % | +0,27 % | -0,16 % |
| Excess Return | +2,75 % | +8,69 % | +14,40 % | +27,25 % | +9,61 % | -14,46 % |