Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

NW Global Strategy - V EUR ACC

WKN A0MSK4

ISIN LU0303177777

Emittent LRI Invest S.A.

WKN A0MSK4

Emittent LRI Invest S.A.

ISIN LU0303177777

22.09.2023, 08:00:00 • KVG

90,370 EUR

+0,240 EUR+0,27 %

Geld

90,370 EUR

Brief

94,890 EUR

Fondsvolumen

45,28 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu NW Global Strategy - V EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	7,80 %
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	7,49 %
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	3,64 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,61 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	3,46 %
Fortinet Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091	3,03 %
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023	2,95 %
CBIZ Aktie · WKN A0F5F5 · ISIN US1248051021	2,92 %
Tetra Tech Aktie · WKN 902888 · ISIN US88162G1031	2,89 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	2,73 %
Summe:	40,52 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0303177777 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	LRI Invest	–
LU0374290822	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,51 %	LRI Invest	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu NW Global Strategy - V EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu NW Global Strategy - V EUR ACC

Anlageziel des aktiv verwalteten NW Global Strategy V ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Der Fonds wird weltweit vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikate und Indexzertifikate anlegen. Ferner kann das Vermögen in verzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen, Aktienanleihen sowie im Geldmarkt investiert werden. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der 'Nicht- Industrieländer' (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.

Stammdaten zu NW Global Strategy - V EUR ACC

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
LRI Invest S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
45,28 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Juli 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	90,370 EUR +0,240 EUR · +0,27 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,240 EUR · +0,27 %	90,370 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	94,890 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	4,520 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu NW Global Strategy - V EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,44 %
3 Monate
9,37 %
1 Jahr
13,01 %
3 Jahre
15,52 %
5 Jahre
17,63 %
10 Jahre
16,03 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,61 %
3 Monate
-3,61 %
1 Jahr
-8,10 %
3 Jahre
-27,43 %
5 Jahre
-27,43 %
10 Jahre
-27,43 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,51
3 Monate
93,51
1 Jahr
93,51
3 Jahre
115,76
5 Jahre
115,76
10 Jahre
115,76

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,13
3 Monate
89,53
1 Jahr
84,01
3 Jahre
84,01
5 Jahre
68,15
10 Jahre
43,55

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
92,03
3 Monate
91,39
1 Jahr
88,84
3 Jahre
94,50
5 Jahre
89,46
10 Jahre
79,12

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,44 %	9,37 %	13,01 %	15,52 %	17,63 %	16,03 %
Maximaler Verlust	-3,61 %	-3,61 %	-8,10 %	-27,43 %	-27,43 %	-27,43 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	52,78 %	60,00 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	93,51	93,51	93,51	115,76	115,76	115,76
Tiefstkurs (in EUR)	90,13	89,53	84,01	84,01	68,15	43,55
Durchschnittspreis (in EUR)	92,03	91,39	88,84	94,50	89,46	79,12

Performance-Kennzahlen zu NW Global Strategy - V EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,66 %
1 Jahr
+0,57 %
3 Jahre
+4,23 %
5 Jahre
+14,54 %
10 Jahre
+99,76 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,64 %
3 Monate
-2,31 %
1 Jahr
-8,57 %
3 Jahre
-27,32 %
5 Jahre
-29,19 %
10 Jahre
-32,70 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,64 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
-0,74 %
3 Jahre
-0,88 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
-0,33 %

Performance im Jahr: 2023
+7,21 %
2022
-24,91 %
2021
+22,74 %
2020
+4,11 %
2019
+26,99 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,24 %
2 Jahre
-0,41 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
+0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,11 %
2 Jahre
-13,27 %
3 Jahre
+6,86 %
4 Jahre
+7,24 %
5 Jahre
+15,73 %
10 Jahre
+97,08 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,20 %	-0,66 %	+0,57 %	+4,23 %	+14,54 %	+99,76 %
Relativer Return	-1,64 %	-2,31 %	-8,57 %	-27,32 %	-29,19 %	-32,70 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,64 %	-0,78 %	-0,74 %	-0,88 %	-0,57 %	-0,33 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,21 %	-24,91 %	+22,74 %	+4,11 %	+26,99 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,24 %	-0,41 %	+0,15 %	+0,10 %	+0,17 %	+0,43 %
Excess Return	-3,11 %	-13,27 %	+6,86 %	+7,24 %	+15,73 %	+97,08 %