Hausinvest

Fonds
40,620 EUR -0,04 -0,10% 20.11.2017, 16:45:59
WKN: 980701 Fondstyp: Immobilienfon...
ISIN: DE0009807016 Schwerpunkt: Immobilien Eu...
KAG: Commerz Real Investmentgesellschaft m...
Brief 40,660 ( 10.000 Stk. ) Eröffnung 40,66 Hoch / Tief (heute) 40,69 / 40,62 Fondsvolumen 12,84 Mrd. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 40,620 ( 10.245 Stk. ) Vortag 40,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,90 / 40,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +2,34%
Benchmark
HAUSINVEST - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 40,57 EUR +0,00 +0,01% 20.11. 14:57:40 40,538 / 40,600
KAG (EUR) 41,24 EUR 0,00 0,00% 17.11. 08:00:00 41,240 / 43,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Immobilien Europa

Performance-Kennzahlen zu Hausinvest (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +0,78% +2,32% +7,63% +12,86% +34,19%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,19% +2,20% +2,54% +2,46% +2,40% +2,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +6,28 +7,41 +7,30 +5,86 +5,44 -3,79
Excess Return +2,34% +5,06% +7,48% +8,29% +9,82% -21,11%

Risiko-Kennzahlen zu Hausinvest

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,36% 0,38% 0,37% 0,33% 0,34% 0,40%
max. Verlust -0,02% -0,02% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,17% +0,41% +0,41% +0,42% +0,42% +0,71%
1-Monats-Tief +0,17% +0,17% +0,05% +0,05% +0,05% +0,05%
Höchstkurs 41,25 41,59 41,85 41,85 41,85 43,81
Tiefstkurs 41,17 41,09 41,09 40,56 40,16 40,16
Durchschnittspreis 41,23 41,30 41,49 41,24 41,08 41,74

Fondsstrategie zu Hausinvest

Das Anlageziel dieses Immobilienfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen. Dabei wird ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung von Mieteinnahmen und eine damit verbundene Wertsteigerung der Immobilien angestrebt. Ziel ist zudem eine angemessene Verzinsung der liquiden Mittel. Diese orientiert sich am Geldmarkt für konservative Anlagen, also zum Beispiel an der Verzinsung von Tagesgeld. Um die Anlageziele zu erreichen, investiert dieser Investmentfonds in hochwertige Gewerbeimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (im Nachfolgenden allgemein als 'Immobilien' bezeichnet). Er erwirbt vor allem Büroobjekte, Shopping-Center, Hotels und Logistikimmobilien hauptsächlich an den bedeutenden europäischen Wirtschaftsstandorten. Schwerpunkte liegen dabei derzeit auf Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den BeNeLux-Staaten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang weltweit investieren. Der Anteil der Immobilien an wirtschaftsstarken außereuropäischen Standorten soll 40 % des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen. Wichtigste außereuropäische Anlagemärkte sind der nordamerikanische und asiatisch-pazifische Raum. Qualitativ hochwertige Immobilien mit lang laufenden Mietverträgen stehen im Fokus der Anlagestrategie. Zudem steht bei der Auswahl der Immobilien eine breite Streuung nach den Kriterien regionale Lage, Größe und Nutzungsart im Vordergrund der Überlegungen. Der Immobilienbestand wird entsprechend der Marktentwicklungen durch Gebäudemodernisierung, -umstrukturierung und -verkauf fortlaufend optimiert.

Fondsprospekte zu Hausinvest

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Hausinvest

Auflagedatum 07.04.1972
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,55 EUR (15.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mario Schüttauf
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S. C. A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Hausinvest

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Hausinvest

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Ratings zu Hausinvest

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating A- 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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