WKN: | 980701 | Fondstyp: | Immobilienfon... | |
ISIN: | DE0009807016 | Schwerpunkt: | Immobilien Eu... | |
KAG: | Commerz Real Investmentgesellschaft m... |
Brief | 40,200 | ( 1.000 Stk. ) | Eröffnung | 40,20 | Hoch / Tief (heute) | 40,20 / 40,20 | Fondsvolumen | 16,61 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2021) | |
Geld | 40,000 | ( 1.000 Stk. ) | Vortag | 40,20 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 42,60 / 32,50 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,28% / +2,04% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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42,96 EUR | +0,01 | +0,02% | 19.01. | 08:00:00 | 42,960 / 45,110 | |
Frankfurt | 39,92 EUR | -0,12 | -0,30% | 20.01. | 09:39:59 | 39,910 / 40,650 | |
Quotrix | 40,15 EUR | +0,06 | +0,15% | 19.01. | 19:17:03 | 40,060 / 40,250 | |
Stuttgart | 40,04 EUR | +0,03 | +0,07% | 20.01. | 09:49:27 | 40,040 / 40,240 | |
gettex | 40,20 EUR | 0,00 | 0,00% | 20.01. | 10:02:00 | 40,000 / 40,200 | |
Hamburg | 40,12 EUR | 0,00 | 0,00% | 20.01. | 09:59:44 | 39,910 / 40,120 | |
Tradegate | 40,00 EUR | -0,07 | -0,16% | 20.01. | 08:06:58 | 40,005 / 40,124 | |
Baader Bank | 40,10 EUR | 0,00 | 0,00% | 20.01. | 08:02:02 | 40,000 / 40,200 | |
Lang & Schwarz | 39,87 EUR | +0,17 | +0,44% | 20.01. | 09:49:12 | 39,873 / 40,393 | |
Lang & Schwarz Exchange | 39,87 EUR | +0,17 | +0,44% | 20.01. | 09:49:12 | 39,873 / 40,393 | |
München | 40,10 EUR | 0,00 | 0,00% | 20.01. | 09:51:23 | 40,000 / 40,200 | |
Düsseldorf | 39,90 EUR | -0,15 | -0,37% | 20.01. | 09:45:37 | 39,900 / 40,650 | |
Berlin | 40,00 EUR | +0,10 | +0,25% | 20.01. | 09:52:36 | 40,000 / 40,200 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +0,28% | +0,66% | +2,04% | +6,76% | +12,04% | +26,61% |
relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +0,07% | +1,97% | +2,53% | +2,07% | +2,66% | +2,20% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,57 | +5,29 | +5,94 | +6,16 | +6,31 | +5,87 |
Excess Return | +2,34% | +5,38% | +8,20% | +11,17% | +13,54% | +24,46% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 0,54% | 0,43% | 0,51% | 0,45% | 0,41% | 0,37% |
max. Verlust | 0,00% | -0,05% | -0,54% | -0,54% | -0,54% | -0,54% |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 91,67% | 94,44% | 96,67% | 98,33% |
1-Monats-Hoch | +0,14% | +0,26% | +0,42% | +0,46% | +0,46% | +0,46% |
1-Monats-Tief | +0,14% | +0,12% | -0,28% | -0,28% | -0,28% | -0,28% |
Höchstkurs | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 43,02 |
Tiefstkurs | 42,84 | 42,68 | 42,26 | 41,28 | 41,04 | 40,16 |
Durchschnittspreis | 42,93 | 42,80 | 42,56 | 42,04 | 41,78 | 41,50 |
Das Anlageziel dieses Immobilienfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen. Dabei wird ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung von Mieteinnahmen und eine damit verbundene Wertsteigerung der Immobilien angestrebt. Ziel ist zudem eine angemessene Verzinsung der liquiden Mittel. Diese orientiert sich am Geldmarkt für konservative Anlagen, also zum Beispiel an der Verzinsung von Tagesgeld.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 07.04.1972 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,40 EUR (15.06.2020) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Mario Schüttauf |
Domizil / Land | Deutschland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
WKN | Name | Fondsart |
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A0ERMR | Amundi Ethik Fonds - EUR DIS | Gemischte Fonds |
A2DHMJ | CPR Invest Global Disruptive Opportunities - A EUR ACC | Aktienfonds |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Laufende Kosten | 0,84% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
All-in-Fee | n.a. |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
€uro FondsNote | - | n.a. |