IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S CHF ACC
- WKN
- A402UJ
- ISIN
- CH1319018599
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,67 % |
| Laufende Kosten | 0,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 6,74 % |
Schindler Holding Aktie · WKN A0JJWH · ISIN CH0024638212 | 5,87 % |
Straumann Holding Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666 | 5,68 % |
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427 | 5,07 % |
Roche Holding Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113 | 4,52 % |
SIG Group Aktie · WKN A2N5NU · ISIN CH0435377954 | 3,96 % |
ALSO Aktie · WKN A0JJW1 · ISIN CH0024590272 | 3,27 % |
Barry Callebaut Aktie · WKN 914661 · ISIN CH0009002962 | 3,23 % |
Siegfried Holding Aktie · WKN 891169 · ISIN CH0014284498 | 3,06 % |
Baloise Aktie · WKN 853020 · ISIN CH0012410517 | 2,99 % |
| Summe: | 44,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. CHF |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 100.000,00 CHF | |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S CHF ACC
Fondsstrategie zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S CHF ACC
Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, aktiv in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu investieren und dadurch einen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei legt der Fonds primär in Aktien von Unternehmen an, die im Referenzindex Swiss Performance Index Extra Total Return enthalten sind. Die Erträge werden jährlich zur Wiederanlage zurückbehalten.
Stammdaten zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S CHF ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 99,280 CHF -0,690 CHF · -0,69 % 16.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 106,994 EUR -0,814 EUR · -0,75 % 16.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 28,97 % | 19,76 % | 13,82 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -13,48 % | -15,33 % | -15,33 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,87 | 111,24 | 111,24 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,19 | 94,19 | 94,19 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,58 | 106,73 | 106,17 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,95 % | -3,72 % | +1,70 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,41 % | +0,30 % | +0,05 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,41 % | +0,10 % | +0,00 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,85 % | – | – | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,44 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -6,10 % | – | – | – | – | – |