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Aktienfonds • Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I CHF ACC

WKN
ISIN
KVG
LLB Swiss Investment AG
WKN
KVG
LLB Swiss Investment AG
ISIN
•
530,554 EUR
-4,695 EUR-0,88 %
Geld
530,554 EUR
Brief
530,554 EUR
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Fondsvolumen
120,26 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,98 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,87 %
Laufende Kosten0,98 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I CHF ACC

WertpapiernameAnteil
Schindler Holding
Aktie · WKN A0JJWH · ISIN CH0024638212
6,46 %
SGS
Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924
6,13 %
Sandoz Group
Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427
5,24 %
Straumann Holding
Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666
4,69 %
Siegfried Holding
Aktie · WKN A41BKT · ISIN CH1429326825
4,55 %
Roche Holding
Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113
4,11 %
SIG Group
Aktie · WKN A2N5NU · ISIN CH0435377954
3,52 %
ARYZTA AG NAM. SF-,023,32 %
Baloise
Aktie · WKN 853020 · ISIN CH0012410517
3,15 %
ALSO
Aktie · WKN A0JJW1 · ISIN CH0024590272
2,95 %
Summe:44,12 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
CH0467745201
(dieser Fonds)		CHFThesaurierend–0,98 %nein100.000,00 CHF
CH1319018599
CHFThesaurierend–0,78 %nein5,00 Mio. CHF
CH0467745151
CHFThesaurierend–1,38 %nein–
CH0515155189
CHFThesaurierend–0,24 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I CHF ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I CHF ACC

Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, aktiv in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu investieren und dadurch einen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei legt der Fonds primär in Aktien von Unternehmen an, die im Referenzindex Swiss Performance Index Extra Total Return enthalten sind. Die Erträge werden jährlich zur Wiederanlage zurückbehalten.

Stammdaten zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I CHF ACC

  • KVG
    LLB Swiss Investment AG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Independent Financial Services AG
  • Domizil/Land
    Schweiz
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Bank J. Safra Sarasin AG
  • Fondsvolumen
    120,26 Mio. CHF128,51 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–498,500 CHF
-2,200 CHF ·
-0,44 %
25.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
-2,200 CHF ·
-0,44 %		498,500 CHF
25.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
498,500 CHF
25.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 CHF
0,00 %
KVG
Echtzeit
–530,554 EUR
-4,695 EUR ·
-0,88 %
25.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
-4,695 EUR ·
-0,88 %		530,554 EUR
25.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
530,554 EUR
25.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %
Swiss Exchange
verzögert
–500,500 CHF
-2,000 CHF ·
-0,40 %
23.06.2025, 17:41:29  · unbekannt
-2,000 CHF ·
-0,40 %		497,500 CHF
gestern, 17:35:29  · 1.000 Stk.
502,500 CHF
gestern, 17:35:29  · 1.000 Stk.
5,000 CHF
1,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I CHF ACC

Volatilität
1 Monat
9,48 %
3 Monate
19,93 %
1 Jahr
14,02 %
3 Jahre
15,08 %
5 Jahre
15,92 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,81 %
3 Monate
-13,49 %
1 Jahr
-15,35 %
3 Jahre
-19,39 %
5 Jahre
-36,98 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
512,34
3 Monate
512,34
1 Jahr
512,34
3 Jahre
512,34
5 Jahre
549,83
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
496,15
3 Monate
424,42
1 Jahr
424,42
3 Jahre
346,53
5 Jahre
346,53
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
503,64
3 Monate
482,85
1 Jahr
481,86
3 Jahre
446,57
5 Jahre
452,60
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,48 %19,93 %14,02 %15,08 %15,92 %–
Maximaler Verlust-2,81 %-13,49 %-15,35 %-19,39 %-36,98 %–
Positive Monate–33,33 %41,67 %47,22 %51,67 %–
Höchstkurs (in EUR)512,34512,34512,34512,34549,83–
Tiefstkurs (in EUR)496,15424,42424,42346,53346,53–
Durchschnittspreis (in EUR)503,64482,85481,86446,57452,60–

Performance-Kennzahlen zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I CHF ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,15 %
3 Monate
+3,02 %
1 Jahr
+6,34 %
3 Jahre
+33,97 %
5 Jahre
+56,19 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+1,04 %
3 Monate
-4,11 %
1 Jahr
-3,10 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-1,90 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,04 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+9,05 %
2024
+1,03 %
2023
+23,74 %
2022
-25,74 %
2021
+31,79 %
2020
+15,23 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,04 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+8,83 %
3 Jahre
+22,23 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+39,05 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,15 %+3,02 %+6,34 %+33,97 %+56,19 %–
Relativer Return+1,04 %-4,11 %-3,10 %-0,73 %-1,90 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,04 %-1,39 %-0,26 %-0,02 %-0,03 %–
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+9,05 %+1,03 %+23,74 %-25,74 %+31,79 %+15,23 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,04 %+0,34 %+0,45 %+0,01 %+0,43 %–
Excess Return+0,62 %+8,83 %+22,23 %+0,77 %+39,05 %–

Fondsprospekte zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I CHF ACC