Aktienfonds • Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X CHF ACC
- WKN
- A2QKV1
- ISIN
- CH0515155189
•
144,125 EUR
+0,946 EUR+0,66 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
157,14 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,24 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Schindler Holding Aktie · WKN A0JJWH · ISIN CH0024638212 | 6,06 % |
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 5,34 % |
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427 | 4,87 % |
Roche Holding Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113 | 4,36 % |
Straumann Holding Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666 | 3,43 % |
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767 | 3,35 % |
VAT Group Aktie · WKN A2AGGY · ISIN CH0311864901 | 3,31 % |
Siegfried Holding Aktie · WKN A41BKT · ISIN CH1429326825 | 3,25 % |
Sonova Aktie · WKN 893484 · ISIN CH0012549785 | 2,92 % |
Barry Callebaut Aktie · WKN 914661 · ISIN CH0009002962 | 2,79 % |
| Summe: | 39,68 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X CHF ACC
Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, aktiv in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu investieren und dadurch einen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei legt der Fonds primär in Aktien von Unternehmen an, die im Referenzindex Swiss Performance Index Extra Total Return enthalten sind. Die Erträge werden jährlich zur Wiederanlage zurückbehalten.
Stammdaten zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIndependent Financial Services AG
- Domizil/LandSchweiz
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank J. Safra Sarasin AG
- Fondsvolumen157,14 Mio. CHF168,16 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,92 % | 10,65 % | 13,39 % | 12,95 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,31 % | -7,07 % | -15,25 % | -15,25 % | – | – |
| Positive Monate | – | – | 33,33 % | 47,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 138,19 | 142,30 | 143,37 | 143,37 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 132,24 | 132,24 | 116,13 | 102,09 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 135,92 | 137,59 | 134,14 | 125,90 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,48 % | -4,56 % | +7,47 % | +32,89 % | – | – |
| Relativer Return | +1,73 % | +3,45 % | -1,08 % | +7,67 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,73 % | +1,14 % | -0,09 % | +0,21 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,49 % | +1,54 % | +24,37 % | -25,39 % | +32,50 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,38 % | +0,43 % | -0,07 % | – | – |
| Excess Return | +4,13 % | +9,77 % | +18,33 % | -4,47 % | – | – |