Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Schindler Holding Aktie · WKN A0JJWH · ISIN CH0024638212 | 5,52 % |
Straumann Holding Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666 | 5,08 % |
Roche Holding Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113 | 4,05 % |
SIG Group Aktie · WKN A2N5NU · ISIN CH0435377954 | 3,85 % |
TECAN GROUP N Aktie · WKN 922557 · ISIN CH0012100191 | 3,44 % |
Siegfried Holding Aktie · WKN 891169 · ISIN CH0014284498 | 3,44 % |
Baloise N Aktie · WKN 853020 · ISIN CH0012410517 | 3,15 % |
ALSO HLDG Aktie · WKN A0JJW1 · ISIN CH0024590272 | 2,91 % |
SFS Group Aktie · WKN A112DM · ISIN CH0239229302 | 2,87 % |
Temenos Group Aktie · WKN 676682 · ISIN CH0012453913 | 2,70 % |
Summe: | 37,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 100.000,00 CHF | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen («Small & Mid Caps») entspricht. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex 'Swiss Performance Index Extra Total Return' (SPI EXTRA) enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis folgender Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Wachstumspotential. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Der Portfoliomanager (Independent Financial Services AG (IFS), Luzern) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage. Die Rechnungseinheit des Fonds sowie die Referenzwährung der Anteilsklasse ist der Schweizer Franken (CHF). Der Fonds darf Derivate einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Fonds führen. Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt. Pensionsgeschäfte und Effektenleihe sind ausgeschlossen. Der Fonds darf Kredite aufnehmen, wobei diese auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 125,220 CHF -1,260 CHF · -1,00 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 127,837 EUR -1,362 EUR · -1,05 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |