Aktienfonds • Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X CHF ACC
- WKN
- A2QKV1
- ISIN
- CH0515155189
•
147,895 EUR
+0,106 EUR+0,07 %
Geld
147,895 EUR
Brief
147,895 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
160,25 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,24 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Schindler Holding Aktie · WKN A0JJWH · ISIN CH0024638212 | 6,04 % |
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 5,27 % |
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427 | 5,17 % |
Roche Holding Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113 | 4,39 % |
Straumann Holding Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666 | 3,78 % |
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767 | 3,36 % |
SIG Group Aktie · WKN A2N5NU · ISIN CH0435377954 | 3,08 % |
Siegfried Holding Aktie · WKN A41BKT · ISIN CH1429326825 | 2,90 % |
Baloise Aktie · WKN 853020 · ISIN CH0012410517 | 2,86 % |
Barry Callebaut Aktie · WKN 914661 · ISIN CH0009002962 | 2,77 % |
| Summe: | 39,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und RobotikgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährung
Die neue Krypto-Ära ins Portfolio integrieren – Ganz einfach mit diesen ETPsgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Ein gewaltiger Schritt nach vorne:
Trade Republic öffnet Private Equity-Investments für alle!gnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährung
So können Anleger auf den institutionellen Bitcoin-Zug aufspringengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-RedaktionAnlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X CHF ACC
Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, aktiv in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz zu investieren und dadurch einen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei legt der Fonds primär in Aktien von Unternehmen an, die im Referenzindex Swiss Performance Index Extra Total Return enthalten sind. Die Erträge werden jährlich zur Wiederanlage zurückbehalten.
Stammdaten zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIndependent Financial Services AG
- Domizil/LandSchweiz
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank J. Safra Sarasin AG
- Fondsvolumen160,25 Mio. CHF172,57 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,70 % | 10,01 % | 13,38 % | 13,59 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,02 % | -6,56 % | -15,25 % | -15,25 % | – | – |
| Positive Monate | – | – | 33,33 % | 50,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 138,14 | 143,37 | 143,37 | 143,37 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 133,97 | 133,97 | 116,13 | 96,95 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 136,38 | 139,20 | 133,60 | 124,96 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,45 % | -3,18 % | +3,44 % | +50,22 % | – | – |
| Relativer Return | +1,70 % | +2,16 % | -5,14 % | +7,16 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,70 % | +0,71 % | -0,44 % | +0,19 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,32 % | +1,54 % | +24,37 % | -25,39 % | +32,50 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | +0,77 % | +0,73 % | -0,00 % | – | – |
| Excess Return | -1,15 % | +20,35 % | +33,95 % | -0,11 % | – | – |