iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC
- WKN
- A3DRNZ
- ISIN
- LU2504511994
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,51 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BROOKFIELD CORP | 7,60 % |
| FISERV INC | 5,60 % |
| ORACLE CORP | 4,60 % |
| MARKEL GROUP INC | 4,40 % |
| SAMSUNG ELECT-GDR | 4,20 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 4,10 % |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3,90 % |
| AIR PRODUCTS & CHEMI | 3,80 % |
| MCKESSON CORP | 3,50 % |
| CENTENE CORP | 3,50 % |
| Summe: | 45,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC
Fondsstrategie zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC
Das Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapitalund ähnlichen Instrumenten von Emittenten, bei denen nach Ansicht des Unterverwalters das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Der Fonds kann flexibel und ohne geografische Einschränkungen investieren, einschließlich in Schwellenländern. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Fonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Größe und aller Sektoren. Der Fonds kann auch in Wandelanleihen investieren. Der Fonds wird in der Regel in weniger als 50 Wertpapiere investieren, kann diese Zahl jedoch je nach Marktbedingungen überschreiten. Mit dem Auswahlprozess des Unterverwalters sollen Anlagen identifiziert werden, die unterbewertet sind und berechenbare Gewinne, Cashflows und/oder Buchwertzuwächse bieten. Beim Verkauf von Wertpapieren zieht der Unterverwalter die gleichen Faktoren wie bei seiner Bewertung für deren Kauf in Betracht und verkauft im Allgemeinen Wertpapiere, die nach seiner Einschätzung kein genügendes Aufwärtspotenzial mehr aufweisen.
Stammdaten zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.171,850 EUR +12,970 EUR · +1,12 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +12,970 EUR · +1,12 % | 1.171,850 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.171,850 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,97 % | 21,69 % | 14,93 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,42 % | -11,13 % | -16,11 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.187,62 | 1.225,05 | 1.297,74 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.158,88 | 1.088,71 | 1.088,71 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.173,08 | 1.156,12 | 1.192,00 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,40 % | -5,40 % | +2,90 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,55 % | -7,36 % | -3,00 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,55 % | -2,52 % | -0,25 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,97 % | +12,48 % | +10,97 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +0,31 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,36 % | +8,02 % | – | – | – | – |