iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC
- WKN
- A3DRNZ
- ISIN
- LU2504511994
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,51 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Brookfield Aktie · WKN A3D3EV · ISIN CA11271J1075 | 5,65 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 5,47 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 4,65 % |
Samsung Electronics (144A GDR) Aktie · WKN 896360 · ISIN US7960508882 | 4,44 % |
Markel Group Aktie · WKN 885036 · ISIN US5705351048 | 4,25 % |
Occidental Petroleum Aktie · WKN 851921 · ISIN US6745991058 | 4,12 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,00 % |
McKesson Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031 | 3,95 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 3,50 % |
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 3,44 % |
Summe: | 43,47 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC
Fondsstrategie zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC
Das Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapitalund ähnlichen Instrumenten von Emittenten, bei denen nach Ansicht des Unterverwalters das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Der Fonds kann flexibel und ohne geografische Einschränkungen investieren, einschließlich in Schwellenländern. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Fonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Größe und aller Sektoren. Der Fonds kann auch in Wandelanleihen investieren. Der Fonds wird in der Regel in weniger als 50 Wertpapiere investieren, kann diese Zahl jedoch je nach Marktbedingungen überschreiten. Mit dem Auswahlprozess des Unterverwalters sollen Anlagen identifiziert werden, die unterbewertet sind und berechenbare Gewinne, Cashflows und/oder Buchwertzuwächse bieten. Beim Verkauf von Wertpapieren zieht der Unterverwalter die gleichen Faktoren wie bei seiner Bewertung für deren Kauf in Betracht und verkauft im Allgemeinen Wertpapiere, die nach seiner Einschätzung kein genügendes Aufwärtspotenzial mehr aufweisen.
Stammdaten zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.174,600 EUR +6,500 EUR · +0,56 % 23.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +6,500 EUR · +0,56 % | 1.174,600 EUR 23.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.174,600 EUR 23.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,11 % | 11,91 % | 14,99 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -1,34 % | -3,37 % | -16,11 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 1.179,24 | 1.196,39 | 1.297,74 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 1.157,60 | 1.115,60 | 1.088,71 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1.167,45 | 1.166,65 | 1.193,41 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,96 % | +4,50 % | +1,88 % | – | – | – |
Relativer Return | -2,57 % | -7,59 % | -5,81 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,57 % | -2,60 % | -0,50 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -3,69 % | +12,48 % | +10,97 % | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | +0,31 % | – | – | – | – |
Excess Return | -1,32 % | +8,11 % | – | – | – | – |