Aktienfonds • Aktien International

iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.
ISIN

KVG
1.174,600 EUR
+6,500 EUR+0,56 %
Geld
1.174,600 EUR
Brief
1.174,600 EUR
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Fondsvolumen
79,48 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,51 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,35 %
Laufende Kosten0,51 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Brookfield
Aktie · WKN A3D3EV · ISIN CA11271J1075
5,65 %
Fiserv
Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088
5,47 %
Berkshire Hathaway B
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026
4,65 %
Samsung Electronics (144A GDR)
Aktie · WKN 896360 · ISIN US7960508882
4,44 %
Markel Group
Aktie · WKN 885036 · ISIN US5705351048
4,25 %
Occidental Petroleum
Aktie · WKN 851921 · ISIN US6745991058
4,12 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
4,00 %
McKesson
Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031
3,95 %
Comcast
Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019
3,50 %
Compass Group
Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575
3,44 %
Summe:43,47 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC

Das Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapitalund ähnlichen Instrumenten von Emittenten, bei denen nach Ansicht des Unterverwalters das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Der Fonds kann flexibel und ohne geografische Einschränkungen investieren, einschließlich in Schwellenländern. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Fonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Größe und aller Sektoren. Der Fonds kann auch in Wandelanleihen investieren. Der Fonds wird in der Regel in weniger als 50 Wertpapiere investieren, kann diese Zahl jedoch je nach Marktbedingungen überschreiten. Mit dem Auswahlprozess des Unterverwalters sollen Anlagen identifiziert werden, die unterbewertet sind und berechenbare Gewinne, Cashflows und/oder Buchwertzuwächse bieten. Beim Verkauf von Wertpapieren zieht der Unterverwalter die gleichen Faktoren wie bei seiner Bewertung für deren Kauf in Betracht und verkauft im Allgemeinen Wertpapiere, die nach seiner Einschätzung kein genügendes Aufwärtspotenzial mehr aufweisen.

Stammdaten zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Brian Krawez, Eric Lynch, Gabe Houston
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    79,48 Mio. USD71,02 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
10,11 %
3 Monate
11,91 %
1 Jahr
14,99 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,34 %
3 Monate
-3,37 %
1 Jahr
-16,11 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.179,24
3 Monate
1.196,39
1 Jahr
1.297,74
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.157,60
3 Monate
1.115,60
1 Jahr
1.088,71
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.167,45
3 Monate
1.166,65
1 Jahr
1.193,41
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,11 %11,91 %14,99 %
Maximaler Verlust-1,34 %-3,37 %-16,11 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)1.179,241.196,391.297,74
Tiefstkurs (in EUR)1.157,601.115,601.088,71
Durchschnittspreis (in EUR)1.167,451.166,651.193,41

Performance-Kennzahlen zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,96 %
3 Monate
+4,50 %
1 Jahr
+1,88 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,57 %
3 Monate
-7,59 %
1 Jahr
-5,81 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,57 %
3 Monate
-2,60 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,69 %
2024
+12,48 %
2023
+10,97 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,09 %
2 Jahre
+0,31 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,32 %
2 Jahre
+8,11 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,96 %+4,50 %+1,88 %
Relativer Return-2,57 %-7,59 %-5,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,57 %-2,60 %-0,50 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,69 %+12,48 %+10,97 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,09 %+0,31 %
Excess Return-1,32 %+8,11 %