Aktienfonds • Aktien International
iMGP Global Concentrated Equity Fund - I USD ACC
- WKN
- A3DMLC
- ISIN
- LU2478691822
•
1.212,503 EUR
+8,251 EUR+0,69 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
79,48 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Samsung Electronics (144A GDR) Aktie · WKN 896360 · ISIN US7960508882 | 8,08 % |
Franco-Nevada Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 5,67 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,78 % |
ZOETIS Aktie · WKN A1KBYX · ISIN US98978V1035 | 4,44 % |
Occidental Petroleum Aktie · WKN 851921 · ISIN US6745991058 | 4,39 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 4,32 % |
Haleon (ADR) Aktie · WKN A3DNV1 · ISIN US4055521003 | 4,05 % |
MCKESSON Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031 | 4,02 % |
Marsh Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023 | 3,99 % |
Canadian National Railway Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027 | 3,79 % |
| Summe: | 47,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I USD ACC
Das Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapitalund ähnlichen Instrumenten von Emittenten, bei denen nach Ansicht des Unterverwalters das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Der Fonds kann flexibel und ohne geografische Einschränkungen investieren, einschließlich in Schwellenländern. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Fonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Größe und aller Sektoren. Der Fonds kann auch in Wandelanleihen investieren. Der Fonds wird in der Regel in weniger als 50 Wertpapiere investieren, kann diese Zahl jedoch je nach Marktbedingungen überschreiten. Mit dem Auswahlprozess des Unterverwalters sollen Anlagen identifiziert werden, die unterbewertet sind und berechenbare Gewinne, Cashflows und/oder Buchwertzuwächse bieten. Beim Verkauf von Wertpapieren zieht der Unterverwalter die gleichen Faktoren wie bei seiner Bewertung für deren Kauf in Betracht und verkauft im Allgemeinen Wertpapiere, die nach seiner Einschätzung kein genügendes Aufwärtspotenzial mehr aufweisen.
Stammdaten zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBrian Krawez, Eric Lynch, Gabe Houston
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen79,48 Mio. USD71,02 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,24 % | 12,62 % | 11,08 % | 11,87 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,79 % | -9,82 % | -9,82 % | -12,24 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.438,94 | 1.449,65 | 1.449,65 | 1.449,65 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.374,81 | 1.307,36 | 1.220,05 | 975,22 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.411,57 | 1.390,19 | 1.325,00 | 1.198,08 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,67 % | +3,76 % | +8,02 % | +27,34 % | – | – |
| Relativer Return | -2,75 % | -3,06 % | -10,29 % | -22,89 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,75 % | -1,03 % | -0,90 % | -0,72 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,50 % | +0,41 % | +11,91 % | +10,87 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,11 % | +0,67 % | +0,75 % | – | – | – |
| Excess Return | +12,32 % | +18,03 % | +30,44 % | – | – | – |