Aktienfonds • Aktien International
iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC
- WKN
- A3DMLE
- ISIN
- LU2478692390
• KVG
1.234,030 EUR
+6,050 EUR+0,49 %
Geld
1.234,030 EUR
Brief
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Fondsvolumen
79,48 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Brookfield Aktie · WKN A3D3EV · ISIN CA11271J1075 | 6,18 % |
Samsung Electronics (144A GDR) Aktie · WKN 896360 · ISIN US7960508882 | 5,59 % |
Franco-Nevada Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 5,21 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 4,37 % |
ZOETIS Aktie · WKN A1KBYX · ISIN US98978V1035 | 4,35 % |
Occidental Petroleum Aktie · WKN 851921 · ISIN US6745991058 | 4,17 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,05 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,98 % |
MCKESSON Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031 | 3,94 % |
Novartis (ADR) Aktie · WKN 907122 · ISIN US66987V1098 | 3,89 % |
| Summe: | 45,73 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC
Das Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapitalund ähnlichen Instrumenten von Emittenten, bei denen nach Ansicht des Unterverwalters das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Der Fonds kann flexibel und ohne geografische Einschränkungen investieren, einschließlich in Schwellenländern. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Fonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Größe und aller Sektoren. Der Fonds kann auch in Wandelanleihen investieren. Der Fonds wird in der Regel in weniger als 50 Wertpapiere investieren, kann diese Zahl jedoch je nach Marktbedingungen überschreiten. Mit dem Auswahlprozess des Unterverwalters sollen Anlagen identifiziert werden, die unterbewertet sind und berechenbare Gewinne, Cashflows und/oder Buchwertzuwächse bieten. Beim Verkauf von Wertpapieren zieht der Unterverwalter die gleichen Faktoren wie bei seiner Bewertung für deren Kauf in Betracht und verkauft im Allgemeinen Wertpapiere, die nach seiner Einschätzung kein genügendes Aufwärtspotenzial mehr aufweisen.
Stammdaten zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBrian Krawez, Eric Lynch, Gabe Houston
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen79,48 Mio. USD71,02 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,19 % | 12,88 % | 14,68 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,05 % | -3,05 % | -11,67 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.283,39 | 1.283,39 | 1.283,39 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.195,53 | 1.159,65 | 1.049,62 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.240,42 | 1.209,75 | 1.159,74 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iMGP Global Concentrated Equity Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,07 % | +4,99 % | +5,28 % | – | – | – |
| Relativer Return | +4,79 % | +6,22 % | -8,21 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,79 % | +2,03 % | -0,71 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,86 % | +0,44 % | +11,97 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,40 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,40 % | +10,90 % | – | – | – | – |