Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,51 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SAMSUNG ELECT-GDR | 7,00 % |
BROOKFIELD CORP | 6,40 % |
FISERV INC | 4,60 % |
CENTENE CORP | 4,50 % |
COMCAST CORP-CLASS A | 4,10 % |
MARKEL GROUP INC | 4,00 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 4,00 % |
SMITH & NEPHEW PLC | 3,90 % |
ORACLE CORP | 3,80 % |
MCKESSON CORP | 3,60 % |
Summe: | 45,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapitalund ähnlichen Instrumenten von Emittenten, bei denen nach Ansicht des Unterverwalters das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Der Fonds kann flexibel und ohne geografische Einschränkungen investieren, einschließlich in Schwellenländern. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Fonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Größe und aller Sektoren. Der Fonds kann auch in Wandelanleihen investieren. Der Fonds wird in der Regel in weniger als 50 Wertpapiere investieren, kann diese Zahl jedoch je nach Marktbedingungen überschreiten. Mit dem Auswahlprozess des Unterverwalters sollen Anlagen identifiziert werden, die unterbewertet sind und berechenbare Gewinne, Cashflows und/oder Buchwertzuwächse bieten. Beim Verkauf von Wertpapieren zieht der Unterverwalter die gleichen Faktoren wie bei seiner Bewertung für deren Kauf in Betracht und verkauft im Allgemeinen Wertpapiere, die nach seiner Einschätzung kein genügendes Aufwärtspotenzial mehr aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.259,700 USD -2,500 USD · -0,20 % 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.140,433 EUR -0,394 EUR · -0,03 % 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |