iMix Millhouse - EUR DIS
- WKN
- A2H7RG
- ISIN
- AT0000A1Z0Q0
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,69 % |
| Laufende Kosten | 1,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.09.2024 Ausschüttend | 150,000 EUR |
21.09.2023 Ausschüttend | 150,000 EUR |
21.09.2022 Ausschüttend | 120,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iMix Millhouse - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PICT.-SHORT-TERM MM EUR I | 7,28 % |
| ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA | 6,72 % |
| AIS-AMU EUR GOV25+ ETFA | 6,10 % |
| XTR.II GL.INF.-LI.B.1CEOH | 6,06 % |
| MAN U.-AHL TR.AL.IN HEOA | 5,76 % |
| PFIE.-E ST HY CB IU EOA | 5,46 % |
| MONTLAKE-DUNN WMA BIPEO | 4,61 % |
| XTR.II EUR CORP.BD 1C | 4,61 % |
| INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | 4,60 % |
| ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA | 4,56 % |
| Summe: | 55,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu iMix Millhouse - EUR DIS
Fondsstrategie zu iMix Millhouse - EUR DIS
Der iMix Millhouse ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen), in andere Fonds und/oder bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktien investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu iMix Millhouse - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10.718,090 EUR -3,250 EUR · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -3,250 EUR · -0,03 % | 10.718,090 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11.254,000 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 535,910 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu iMix Millhouse - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,03 % | 5,18 % | 4,80 % | 5,07 % | 4,76 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,84 % | -3,45 % | -5,82 % | -6,52 % | -12,96 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10.817,00 | 10.817,00 | 11.042,80 | 11.042,80 | 11.248,40 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10.679,80 | 10.400,50 | 10.400,50 | 9.547,36 | 9.547,36 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10.765,20 | 10.688,60 | 10.711,00 | 10.263,60 | 10.507,10 | – |
Performance-Kennzahlen zu iMix Millhouse - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,44 % | -0,12 % | +3,44 % | +10,49 % | +7,91 % | – |
| Relativer Return | +0,68 % | +1,24 % | -1,68 % | -24,25 % | -43,77 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,68 % | +0,41 % | -0,14 % | -0,77 % | -0,95 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,15 % | +7,00 % | +5,98 % | -10,49 % | +3,11 % | +3,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,62 % | +0,48 % | +0,31 % | +0,39 % | – |
| Excess Return | +0,22 % | +6,20 % | +7,65 % | +6,17 % | +9,41 % | – |