Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD quarterly Dis.
- WKN
- A0RBCZ
- ISIN
- LU0367026134
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.06.2025 Ausschüttend | 0,072 USD |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,032 USD |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,044 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD quarterly Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Invesco Asian Equity Fund - I USD ACC Fonds · WKN A3EEA2 · ISIN LU2604679485 | 10,10 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,08 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,88 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,84 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 2,52 % |
| QUANTA COMPUTER INC. TA10 Aktie · WKN 918231 · ISIN TW0002382009 | 2,11 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EAGL · ISIN US91282CMZ13 | 2,07 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,00 % |
| STATE BK IND. DEMAT IR 1 Aktie · WKN A12FAE · ISIN INE062A01020 | 1,93 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 1,60 % |
| Summe: | 33,13 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 USD |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 AUD | |
| CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 CAD | |
| CZK | Thesaurierend | 2,50 – 5,00 % | 1,70 % | nein | 35.000,00 CZK | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 10.000,00 HKD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 HKD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 HKD | |
| NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 2.000,00 NZD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 800.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,20 % | nein | 500,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,40 % | nein | 1.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD quarterly Dis.
Fondsstrategie zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD quarterly Dis.
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente (einschließlich bedingter Wandelanleihen) im Asien-PazifikRaum zu investieren. Der Fonds definiert den Asien-Pazifik-Raum einschließlich des indischen Subkontinents und Australasiens, jedoch ausschließlich Japans. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Unter außerordentlichen Umständen kann der Fonds im Umfang von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumenten investiert sein. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD quarterly Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 9,600 EUR -0,100 EUR · -1,03 % 02.02.2024, 10:18:31 · 0 Stk. | -0,100 EUR · -1,03 % | |||
KVG Echtzeit | – | 12,180 USD -0,010 USD · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 USD · -0,08 % | 12,180 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,820 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,640 USD 4,99 % |
KVG Echtzeit | – | 10,436 EUR +0,013 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,013 EUR · +0,13 % | 10,436 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,984 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,548 EUR 4,99 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 9,700 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 01.02.2024, 08:19:00 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD quarterly Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,98 % | 7,39 % | 9,47 % | 9,43 % | 9,74 % | 9,11 % |
| Maximaler Verlust | -1,16 % | -1,16 % | -8,40 % | -13,54 % | -39,19 % | -39,19 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 16,63 | 16,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,98 | 11,29 | 11,04 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,14 | 11,94 | 11,73 | 11,23 | 12,48 | 13,27 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Asia Asset Allocation Fund A USD quarterly Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,25 % | +4,97 % | -1,32 % | -3,29 % | -8,90 % | -4,53 % |
| Relativer Return | -2,37 % | -7,34 % | -7,37 % | -33,22 % | -53,04 % | -64,51 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,37 % | -2,51 % | -0,64 % | -1,12 % | -1,25 % | -0,86 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,73 % | +12,39 % | -0,44 % | -16,47 % | -1,53 % | +3,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | +0,54 % | +0,34 % | -0,29 % | -0,12 % | -0,07 % |
| Excess Return | +2,63 % | +10,68 % | +9,92 % | -10,77 % | -5,43 % | -6,81 % |