INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

Fonds
12,600 EUR +0,04 +0,32% 04.12.2019, 08:00:00
WKN: A14WCK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0955861710 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Invesco Management S.A.
Brief 13,260 ( n.a. ) Eröffnung 12,60 Hoch / Tief (heute) 12,60 / 12,60 Fondsvolumen 2,94 Mrd. EUR (Stand: 04.12.2019)
Geld 12,600 ( n.a. ) Vortag 12,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,78 / 11,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / +6,78%
Benchmark
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,60 EUR +0,04 +0,32% 04.12. 08:00:00 12,600 / 13,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Multiasset

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - Z EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,71% +1,04% +6,78% +10,92% n.a. n.a.
relativer Return* -1,62% -4,06% -9,42% -19,21% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,62% -1,37% -0,82% -0,59% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +9,66% -8,23% +8,30% +10,62% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 +0,21 +0,74 +0,84 n.a. n.a.
Excess Return +6,96% +2,39% +12,36% +21,68% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - Z EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,27% 5,05% 5,31% 5,37% n.a. n.a.
max. Verlust -1,72% -1,90% -3,22% -10,08% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,71% +2,09% +3,62% +3,62% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -2,12% -3,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,78 12,78 12,78 12,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,56 12,39 11,42 11,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,65 12,56 12,27 12,14 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - Z EUR ACC

Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreiche (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - Z EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - Z EUR ACC

Auflagedatum 21.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - Z EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,62%
Laufende Kosten 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - Z EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - Z EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,77% FTSE 100 IDX FUT FUTURE DEC 20 19
9,49% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
8,38% Bundesschatzanweisungen 0% 13.12.2019
8,35% EURO STOXX 50 FUTURE DEC 20 19
8,08% INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV EURO
6,39% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
6,38% Bundesobligation 0% 17.04.2020
5,15% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
4,49% LONG GILT FUTURE DEC 27 19
3,96% DUTCH TREASURY CERTIFICATE DTB 0 01/31/20
Stand: 31.10.2019

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - Z EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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