Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z CHF Acc. Hedged

WKN
A2DP00
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN
LU1590491087
11,722 EUR
+0,003 EUR+0,02 %
Geld
11,722 EUR
Brief
12,338 EUR
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Fondsvolumen
819,24 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,62 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z CHF Acc. Hedged

WertpapiernameAnteil
LONG GILT FUTURE DEC 27 2412,95 %
EURO-BUND FUTURE SEP 06 2412,28 %
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR
Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44
8,95 %
Bundesschatzbrief v. 31.01.2024 (11.12.2024)
Anleihe · WKN BU0E12 · ISIN DE000BU0E121
7,22 %
BRD USCHAT.AUSG.23/106,06 %
Bundesschatzbrief v. 18.10.2023 (16.10.2024)
Anleihe · WKN BU0E10 · ISIN DE000BU0E105
6,04 %
Niederlande EO-Treasury Bills 2024(24)
Anleihe · WKN A4SGJ4 · ISIN NL00150022Y9
6,03 %
Bundesschatzbrief v. 22.11.2023 (20.11.2024)
Anleihe · WKN BU0E11 · ISIN DE000BU0E113
6,02 %
Bundesschatzbrief v. 21.02.2024 (19.02.2025)
Anleihe · WKN BU0E14 · ISIN DE000BU0E147
5,98 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/04 f.16.04.25
Anleihe · WKN BU0E16 · ISIN DE000BU0E162
5,95 %
Summe:77,48 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z CHF Acc. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z CHF Acc. Hedged

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z CHF Acc. Hedged

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    The Global Asset Allocation Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    819,24 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.500,00 CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z CHF Acc. Hedged

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z CHF Acc. Hedged

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return