Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z CHF Acc. Hedged
- WKN
- A2DP00
- ISIN
- LU1590491087
•
13,094 EUR
-0,047 EUR-0,36 %
Geld
13,094 EUR
Brief
13,782 EUR
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Fondsvolumen
571,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z CHF Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/11 f.14.10.26 Anleihe · WKN BU0E34 · ISIN DE000BU0E345 | 8,71 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/12 f.18.11.26 Anleihe · WKN BU0E35 · ISIN DE000BU0E352 | 8,69 % |
| BRD USCHAT.AUSG.25/08 | 7,01 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/03 f.17.02.27 Anleihe · WKN BU0E38 · ISIN DE000BU0E386 | 6,57 % |
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CWJF · ISIN IE00B3DWVS88 | 6,22 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26 Anleihe · WKN BU0E33 · ISIN DE000BU0E337 | 6,11 % |
Niederlande EO-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SPL2 · ISIN NL00150742K1 | 6,09 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/05 f.14.04.27 Anleihe · WKN BU0E40 · ISIN DE000BU0E402 | 4,65 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/04 f.17.03.27 Anleihe · WKN BU0E39 · ISIN DE000BU0E394 | 4,48 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/02 f.09.12.26 Anleihe · WKN BU0E37 · ISIN DE000BU0E378 | 4,34 % |
| Summe: | 62,87 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z CHF Acc. Hedged
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z CHF Acc. Hedged
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z CHF Acc. Hedged
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristopher Devine, Scott Hixon ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen571,02 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z CHF Acc. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,37 % | 9,53 % | 8,65 % | 7,52 % | 8,22 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,72 % | -3,93 % | -3,93 % | -9,74 % | -22,08 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,22 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,68 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,98 | 11,98 | 10,47 | 9,88 | 9,88 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,11 | 12,22 | 11,37 | 10,83 | 11,02 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z CHF Acc. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,25 % | -0,81 % | +16,30 % | +20,90 % | +15,21 % | – |
| Relativer Return | -2,04 % | -8,07 % | -5,29 % | -26,09 % | -35,42 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,04 % | -2,77 % | -0,45 % | -0,84 % | -0,73 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,47 % | +4,64 % | -1,20 % | +8,41 % | -13,22 % | +13,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,63 % | +0,52 % | +0,33 % | +0,40 % | +0,01 % | – |
| Excess Return | +14,12 % | +8,62 % | +8,06 % | +12,90 % | +0,37 % | – |