Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A EUR Acc.

WKN: A0N9Z0
A0N9Z0

ISIN: LU0432616737
LU0432616737

KVG: Invesco Management S.A.

WKN: A0N9Z0
A0N9Z0

KVG: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0432616737
LU0432616737

heute, 13:17:25 •

17,569 EUR

-0,030 EUR-0,17 %

Geld

17,569 EUR

(2.900 Stk.)

Brief

17,832 EUR

(2.900 Stk.)

Fondsvolumen

816,77 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,64 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,64 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*

Top Holdings zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A EUR Acc.

Wertpapiername	Anteil
LONG GILT FUTURE DEC 27 24	12,95 %
EURO-BUND FUTURE SEP 06 24	12,28 %
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44	8,95 %
Bundesschatzbrief v. 31.01.2024 (11.12.2024) Anleihe · WKN BU0E12 · ISIN DE000BU0E121	7,22 %
Bundesschatzbrief v. 20.09.2023 (18.09.2024) Anleihe · WKN BU0E09 · ISIN DE000BU0E097	6,06 %
Bundesschatzbrief v. 18.10.2023 (16.10.2024) Anleihe · WKN BU0E10 · ISIN DE000BU0E105	6,04 %
Niederlande EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SGJ4 · ISIN NL00150022Y9	6,03 %
Bundesschatzbrief v. 22.11.2023 (20.11.2024) Anleihe · WKN BU0E11 · ISIN DE000BU0E113	6,02 %
Bundesschatzbrief v. 21.02.2024 (19.02.2025) Anleihe · WKN BU0E14 · ISIN DE000BU0E147	5,98 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/04 f.16.04.25 Anleihe · WKN BU0E16 · ISIN DE000BU0E162	5,95 %
Summe:	77,48 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0432616737 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,64 %	nein	1.000,00 EUR
LU0955867915	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,64 %	nein	1.500,00 CHF
LU0482498176	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,64 %	nein	1.000,00 EUR
LU1564318001	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,64 %	nein	1.000,00 GBP
LU0955867832	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,64 %	nein	10.000,00 SEK
LU0482498762	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,64 %	nein	1.500,00 USD
LU0955868053	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0432616810	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	800.000,00 EUR
LU0432617032	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	600.000,00 GBP
LU0955867758	JPY	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	80,00 Mio. JPY
LU0482498846	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0432616901	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,14 %	nein	500,00 EUR
LU2500661124	AUD	Ausschüttend	–	0,05 %	nein	15,00 Mio. AUD
LU2469448810	EUR	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1564318696	CHF	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	125,00 Mio. CHF
LU1564318779	EUR	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1564318852	GBP	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	100,00 Mio. GBP
LU1564319074	JPY	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	13,00 Mrd. JPY
LU1564319231	USD	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	125,00 Mio. USD
LU0607521506	EUR	Thesaurierend	–	2,34 %	nein	1.000,00 EUR
LU1590490865	USD	Thesaurierend	–	2,34 %	nein	1.500,00 USD
LU1297941194	EUR	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1590491087	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	1.500,00 CHF
LU0955861710	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	1.000,00 EUR
LU1642784174	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,91 %	nein	1.000,00 EUR
LU0955861983	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	1.000,00 GBP
LU0955861801	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A EUR Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.08.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A EUR Acc.

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A EUR Acc.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
The Global Asset Allocation Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
816,77 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. September 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	17,790 EUR -0,030 EUR · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,17 %	17,790 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	18,730 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,940 EUR 5,02 %
Berlin Echtzeit	–	17,570 EUR -0,030 EUR · -0,17 % heute, 08:17:10 · 0 Stk.	-0,030 EUR · -0,17 %	17,570 EUR heute, 12:27:17 · 2.900 Stk.	17,830 EUR heute, 12:27:17 · 2.900 Stk.	0,260 EUR 1,46 %
München Echtzeit	–	17,600 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:16:49 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	17,570 EUR heute, 12:27:17 · 2.900 Stk.	17,830 EUR heute, 12:27:17 · 2.900 Stk.	0,260 EUR 1,46 %
gettex Echtzeit	–	17,569 EUR -0,030 EUR · -0,17 % heute, 13:17:25 · 0 Stk.	-0,030 EUR · -0,17 %	17,569 EUR heute, 12:27:17 · 2.900 Stk.	17,832 EUR heute, 12:27:17 · 2.900 Stk.	0,263 EUR 1,47 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A EUR Acc.

Volatilität: 1 Monat
8,30 %
3 Monate
8,48 %
1 Jahr
7,11 %
3 Jahre
8,54 %
5 Jahre
9,13 %
10 Jahre
7,89 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,53 %
3 Monate
-5,08 %
1 Jahr
-5,23 %
3 Jahre
-21,50 %
5 Jahre
-21,50 %
10 Jahre
-21,50 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
17,82
3 Monate
17,90
1 Jahr
17,90
3 Jahre
20,33
5 Jahre
20,33
10 Jahre
20,33

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
17,37
3 Monate
16,99
1 Jahr
15,96
3 Jahre
15,96
5 Jahre
13,75
10 Jahre
13,75

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,65
3 Monate
17,60
1 Jahr
17,12
3 Jahre
17,61
5 Jahre
17,63
10 Jahre
16,80

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,30 %	8,48 %	7,11 %	8,54 %	9,13 %	7,89 %
Maximaler Verlust	-2,53 %	-5,08 %	-5,23 %	-21,50 %	-21,50 %	-21,50 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	44,44 %	58,33 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	17,82	17,90	17,90	20,33	20,33	20,33
Tiefstkurs (in EUR)	17,37	16,99	15,96	15,96	13,75	13,75
Durchschnittspreis (in EUR)	17,65	17,60	17,12	17,61	17,63	16,80

Performance-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A EUR Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,37 %
3 Monate
+1,31 %
1 Jahr
+5,82 %
3 Jahre
-11,21 %
5 Jahre
+4,89 %
10 Jahre
+17,86 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,14 %
3 Monate
+0,95 %
1 Jahr
-12,19 %
3 Jahre
-32,70 %
5 Jahre
-42,35 %
10 Jahre
-61,60 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,14 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
-1,08 %
3 Jahre
-1,09 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
-0,79 %

Performance im Jahr: 2024
+4,82 %
2023
+3,09 %
2022
-17,43 %
2021
+8,59 %
2020
+6,18 %
2019
+10,88 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
-0,40 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
+0,18 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,63 %
2 Jahre
+5,25 %
3 Jahre
-9,77 %
4 Jahre
+6,21 %
5 Jahre
+6,39 %
10 Jahre
+15,71 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,37 %	+1,31 %	+5,82 %	-11,21 %	+4,89 %	+17,86 %
Relativer Return	+1,14 %	+0,95 %	-12,19 %	-32,70 %	-42,35 %	-61,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,14 %	+0,32 %	-1,08 %	-1,09 %	-0,91 %	-0,79 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,82 %	+3,09 %	-17,43 %	+8,59 %	+6,18 %	+10,88 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,22 %	+0,34 %	-0,40 %	+0,19 %	+0,14 %	+0,18 %
Excess Return	+1,63 %	+5,25 %	-9,77 %	+6,21 %	+6,39 %	+15,71 %

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A EUR Acc.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A EUR Acc.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A EUR Acc.

Fondsstrategie zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A EUR Acc.

Stammdaten zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A EUR Acc.

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A EUR Acc.

Performance-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A EUR Acc.

Fondsprospekte zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A EUR Acc.