Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z EUR Dis.

KVG
11,020 EUR
+0,030 EUR+0,27 %
Geld
11,020 EUR
Brief
11,600 EUR
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Fondsvolumen
1,16 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,62 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
EURO-BUND FUTURE MAR 07 2420,40 %
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR
Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44
8,96 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/04 f.20.03.24
Anleihe · WKN BU0E03 · ISIN DE000BU0E030
7,95 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/07 f.19.06.24
Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063
7,47 %
BRD USCHAT.AUSG.23/036,72 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/05 f.17.04.24
Anleihe · WKN BU0E04 · ISIN DE000BU0E048
6,68 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/11 f.16.10.24
Anleihe · WKN BU0E10 · ISIN DE000BU0E105
6,57 %
0% Netherlands Treas.Bill 23 - 29.04.24(130747295)
Anleihe · WKN A4SE5Q · ISIN NL0015001S60
5,84 %
LONG GILT FUTURE MAR 26 245,81 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)
Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358
4,18 %
Summe:80,58 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z EUR Dis.

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, den 50% Bloomberg Germany Govt. Over 10 Year Index (Total Return), 25% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) & 25% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) eingeschränkt, der zu Vergleichszwecken verwendet wird. Die Benchmark ist zwar ein geeigneter Stellvertreter für die Anlagestrategie, die Strategie wird jedoch überwiegend über Derivate umgesetzt, sodass die Überschneidung minimal ist.

Stammdaten zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z EUR Dis.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Invesco Global Asset Allocation Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,16 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International Multiasset?

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z EUR Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z EUR Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z EUR Dis.