Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Invesco Belt and Road Debt Fund R EUR Acc. Hedged

WKN
A3CX6J
Emittent
Invesco Management S.A.
ISIN
LU1889098411
KVG
8,500 EUR
+0,010 EUR+0,12 %
Geld
8,500 EUR
Brief
8,500 EUR
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Fondsvolumen
418,48 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
2,19 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten2,19 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Belt and Road Debt Fund R EUR Acc. Hedged

WertpapiernameAnteil
Invesco US Dollar Liquidity PF A
Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67
6,56 %
GreenSaif Pipelines Bidco Sàrl DL-MTN 2023(23/29-38) Reg.S
Anleihe · WKN A3LEC4 · ISIN XS2542166231
2,40 %
United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts22(27/32)Reg.S
Anleihe · WKN A3K4AA · ISIN US91127LAH33
2,37 %
Hongkong Airport Authority DL-FLR Nts 2020(28/Und.)
Anleihe · WKN A2859F · ISIN XS2264055182
2,33 %
CBQ Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A282BY · ISIN XS2230306537
2,24 %
CMB Intl Leasing Mgmt Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(31)
Anleihe · WKN A3KLBU · ISIN XS2257361464
2,21 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
2,16 %
AVIC Intl Finance & Inv. Ltd. DL-Bonds 2020(20/30) Reg.S
Anleihe · WKN A282SP · ISIN XS2231903084
2,16 %
Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) DL-Notes 2017(17/30-47) Reg.S
Anleihe · WKN A19RNM · ISIN XS1709535097
2,10 %
CSSC Capital 2015 Ltd. DL-Notes 2020(20/30)
Anleihe · WKN A28TPL · ISIN XS2115047735
1,99 %
Summe:26,52 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Belt and Road Debt Fund R EUR Acc. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Invesco Belt and Road Debt Fund R EUR Acc. Hedged

Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen an, wobei ein thematischer Ansatz verfolgt werden soll. Der Fonds konzentriert sich auf die 'Belt and Road Initiative'. Dies ist eine systematische Initiative und bedeutende Entwicklungsstrategie der chinesischen Regierung zur Förderung der Verbindungen über Land und See zwischen Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika und ihren angrenzenden Meeren zur Bildung und Stärkung wirtschaftlicher Partnerschaften und Kooperation zwischen diesen Regionen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus Schwellenländern (einschließlich Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten) und in nichtstaatliche Schuldinstrumente aus Industrieländern, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt oder indirekt von der Belt and Road Initiative profitieren könnten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Stammdaten zu Invesco Belt and Road Debt Fund R EUR Acc. Hedged

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Yifei Ding, Norbert Ling
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    418,48 Mio. USD387,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Belt and Road Debt Fund R EUR Acc. Hedged

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco Belt and Road Debt Fund R EUR Acc. Hedged

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return