Invesco Belt and Road Debt Fund A EUR monthly Dis. Hedged
- WKN
- A3D91U
- ISIN
- LU2181881256
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.09.2025 Ausschüttend | 0,026 EUR |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,029 EUR |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,025 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Belt and Road Debt Fund A EUR monthly Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KP09 · ISIN XS2333569056 | 2,71 % |
| INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 2,70 % |
Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) DL-Notes 2017(17/30-47) Reg.S Anleihe · WKN A19RNM · ISIN XS1709535097 | 2,65 % |
APA Infrastructure Ltd. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S Anleihe · WKN A3L2FS · ISIN USQ0431LAA28 | 2,42 % |
MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LJB3 · ISIN XS2630760796 | 2,37 % |
Invesco Asian Flexible Bond Fund C USD Acc. Fonds · WKN A1JQ1N · ISIN LU0717748304 | 2,35 % |
Riyad Sukuk Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) Anleihe · WKN A4ED0L · ISIN XS3068748618 | 1,98 % |
| FAR E.HORIZ. 24/28 MTN Anleihe · WKN A3L05K · ISIN XS2886144232 | 1,96 % |
| GR.E.L. ASS. 25/UND FLR Anleihe · WKN A4D5S4 · ISIN XS2972561737 | 1,78 % |
GreenSaif Pipelines Bidco Sàrl DL-MTN 2023(23/29-38) Reg.S Anleihe · WKN A3LEC4 · ISIN XS2542166231 | 1,70 % |
| Summe: | 22,62 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Belt and Road Debt Fund A EUR monthly Dis. Hedged
Fondsstrategie zu Invesco Belt and Road Debt Fund A EUR monthly Dis. Hedged
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen durch ein Engagement in Emittenten an, von denen erwartet wird, dass sie von der zunehmenden globalen Vernetzung, regionalen Partnerschaften und/oder dem Binnenwachstum in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von Emittenten aus aufstrebenden Märkten (einschließlich Schuldtitel von Staaten aus aufstrebenden Märkten) und in nichtstaatliche Schuldtitel von Emittenten aus entwickelten Märkten, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt oder indirekt von strategischen Regierungsinitiativen zur Förderung der globalen Vernetzung, von regionalen Partnerschaften und/oder des Binnenwachstums in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren könnten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu Invesco Belt and Road Debt Fund A EUR monthly Dis. Hedged
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterYifei Ding, Norbert Ling
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen292,86 Mio. USD251,15 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Belt and Road Debt Fund A EUR monthly Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,84 % | 1,80 % | 3,12 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,31 % | -3,77 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,62 | 6,62 | 6,77 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,55 | 6,47 | 6,34 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,59 | 6,55 | 6,57 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Belt and Road Debt Fund A EUR monthly Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,99 % | +3,02 % | +3,14 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,17 % | +1,63 % | -0,06 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,17 % | +0,54 % | -0,00 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,21 % | +2,92 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,96 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,47 % | +6,50 % | – | – | – | – |