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Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund - S USD ACC

WKN A3EVNV

ISIN LU2658256560

Emittent Invesco Management S.A.

WKN A3EVNV

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU2658256560

gestern, 08:00:00 •

9,359 EUR

+0,103 EUR+1,11 %

Geld

9,359 EUR

Brief

9,359 EUR

Fondsvolumen

32,25 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,62 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund - S USD ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund - S USD ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2658256560 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	–	nein	12,50 Mio. USD
LU1502201574	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,62 %	nein	1.000,00 EUR
LU1502201061	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,62 %	nein	1.000,00 EUR
LU1502200840	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,62 %	nein	1.500,00 USD
LU1502201731	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,07 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1502202119	EUR	Thesaurierend	–	2,32 %	nein	1.000,00 EUR
LU2356650429	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,94 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund - S USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund - S USD ACC

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Schwellenmarktanleihen-Indizes an. Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements vornehmlich in Schuldinstrumenten (einschließlich Wandelanleihen) aus Schwellenländern und Währungen. Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements in Rohstoffen (mit Ausnahme von Agrarrohstoffen), um das Risiko aus Engagements in Währungen und Schuldinstrumenten aus Schwellenländern zu reduzieren. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) aufzubauen, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann abhängig von den Marktbedingungen im Umfang von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumenten investiert sein. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund - S USD ACC

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Hemant Baijal, Wim Vandenhoeck
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
32,25 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. August 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
12,50 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,123 USD +0,044 USD · +0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,044 USD · +0,44 %	10,123 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,123 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,359 EUR +0,103 EUR · +1,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,103 EUR · +1,11 %	9,359 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,359 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund - S USD ACC

Volatilität: 1 Monat
8,93 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,96 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,13
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,64
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,92
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,93 %	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,96 %	–	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,13	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,64	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,92	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund - S USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,45 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,03 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,45 %	–	–	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,03 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund - S USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund - S USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund - S USD ACC

Fondsstrategie zu Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund - S USD ACC

Stammdaten zu Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund - S USD ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund - S USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund - S USD ACC