Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund Z USD Acc.

WKN: A3CS6H
A3CS6H

ISIN: LU2356650429
LU2356650429

KVG: Invesco Management S.A.

WKN: A3CS6H
A3CS6H

KVG: Invesco Management S.A.

ISIN: LU2356650429
LU2356650429

gestern, 08:00:00 •

9,293 EUR

+0,016 EUR+0,17 %

Geld

9,293 EUR

Brief

9,782 EUR

Fondsvolumen

39,87 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,93 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,62 %
Laufende Kosten	0,93 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund Z USD Acc.

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund Z USD Acc.. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2356650429 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,93 %	nein	1.500,00 USD
LU1502201574	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 EUR
LU1502201061	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 EUR
LU1502200840	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,61 %	nein	1.500,00 USD
LU1502201731	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1502202119	EUR	Thesaurierend	–	2,31 %	nein	1.000,00 EUR
LU2658256560	USD	Thesaurierend	–	–	nein	12,50 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund Z USD Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund Z USD Acc.

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Schwellenmarktanleihen-Indizes an. Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements vornehmlich in Schuldinstrumenten (einschließlich Wandelanleihen) aus Schwellenländern und Währungen. Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements in Rohstoffen (mit Ausnahme von Agrarrohstoffen), um das Risiko aus Engagements in Währungen und Schuldinstrumenten aus Schwellenländern zu reduzieren. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) aufzubauen, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann abhängig von den Marktbedingungen im Umfang von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumenten investiert sein. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund Z USD Acc.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Hemant Baijal, Wim Vandenhoeck
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
39,87 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
7. Juli 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,186 USD -0,033 USD · -0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,033 USD · -0,32 %	10,186 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,722 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,536 USD 5,00 %
KVG Echtzeit	–	9,293 EUR +0,016 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,016 EUR · +0,17 %	9,293 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,782 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,489 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund Z USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
3,90 %
3 Monate
4,20 %
1 Jahr
6,47 %
3 Jahre
8,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,93 %
3 Monate
-1,26 %
1 Jahr
-5,41 %
3 Jahre
-22,13 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,32
3 Monate
10,32
1 Jahr
10,32
3 Jahre
10,32
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,05
3 Monate
9,65
1 Jahr
9,09
3 Jahre
7,75
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,20
3 Monate
10,03
1 Jahr
9,81
3 Jahre
9,31
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,90 %	4,20 %	6,47 %	8,25 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,93 %	-1,26 %	-5,41 %	-22,13 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,32	10,32	10,32	10,32	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,05	9,65	9,09	7,75	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,20	10,03	9,81	9,31	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund Z USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,97 %
3 Monate
+3,80 %
1 Jahr
+5,75 %
3 Jahre
+9,09 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,93 %
2023
+9,14 %
2022
-3,09 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,09 %
2 Jahre
+1,74 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,05 %
2 Jahre
+24,47 %
3 Jahre
+5,02 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,97 %	+3,80 %	+5,75 %	+9,09 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,93 %	+9,14 %	-3,09 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,09 %	+1,74 %	+0,20 %	–	–	–
Excess Return	+7,05 %	+24,47 %	+5,02 %	–	–	–