Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Invesco Emerging Markets Bond Fund A CAD Dis. Hedged

WKN: A3CX7B
A3CX7B

ISIN: LU1775953810
LU1775953810

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A3CX7B
A3CX7B

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775953810
LU1775953810

gestern, 08:00:00 •

3,768 EUR

-0,020 EUR-0,53 %

Geld

3,768 EUR

Brief

3,965 EUR

Fondsvolumen

91,57 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,28 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,28 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.04.2024 Ausschüttend	0,027 CAD
01.03.2024 Ausschüttend	0,027 CAD
01.02.2024 Ausschüttend	0,027 CAD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Emerging Markets Bond Fund A CAD Dis. Hedged

Wertpapiername	Anteil
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. DL-FLR MTN 2024(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LWT4 · ISIN XS2796491681	1,37 %
Türkei, Republik DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUN3 · ISIN US900123DK30	1,17 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S Anleihe · WKN A1879E · ISIN XS1508675417	1,10 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577	1,07 %
Türkei, Republik DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28TML · ISIN US900123CX69	0,90 %
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2019(29) Reg.S Anleihe · WKN A2R5X4 · ISIN XS1944412748	0,86 %
Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S Anleihe · WKN A2R8JS · ISIN XS2058948451	0,86 %
Chile, Republik DL-Notes 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K1ED · ISIN US168863DX33	0,86 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S Anleihe · WKN A19JZW · ISIN XS1631415400	0,85 %
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LM5H · ISIN USP3143NBQ62	0,84 %
Summe:	9,88 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1775953810 (dieser Fonds)	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,28 %	nein	1.500,00 CAD
LU1775953653	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,28 %	nein	1.500,00 AUD
LU1775954032	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,28 %	nein	1.500,00 CHF
LU1775954206	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,28 %	nein	1.000,00 EUR
LU1775954628	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,28 %	nein	1.000,00 EUR
LU1775954461	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,28 %	nein	1.000,00 EUR
LU1775955435	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,28 %	nein	10.000,00 HKD
LU1775954974	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,28 %	nein	10.000,00 SEK
LU1775955864	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,28 %	nein	1.500,00 USD
LU1775955609	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,28 %	nein	1.500,00 USD
LU1775955278	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,28 %	nein	1.500,00 USD
LU1775956086	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1775956243	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	800.000,00 EUR
LU1775956755	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	600.000,00 GBP
LU1775956912	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1775957134	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,03 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1981112284	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,78 %	nein	1.000,00 EUR
LU1775957308	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,78 %	nein	1.000,00 EUR
LU1775957563	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,78 %	nein	1.000,00 EUR
LU2356650775	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,78 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Emerging Markets Bond Fund A CAD Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Emerging Markets Bond Fund A CAD Dis. Hedged

Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen) von Emittenten in Schwellenmärkten zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Stammdaten zu Invesco Emerging Markets Bond Fund A CAD Dis. Hedged

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Hyman, Jason Trujillo
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
91,57 Mio. EUR
Währung
CAD
Auflagedatum
8. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 CAD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	5,530 CAD -0,020 CAD · -0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 CAD · -0,36 %	5,530 CAD gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,820 CAD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,290 CAD 4,98 %
KVG Echtzeit	–	3,768 EUR -0,020 EUR · -0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,53 %	3,768 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,965 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,198 EUR 4,98 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Emerging Markets Bond Fund A CAD Dis. Hedged

Volatilität: 1 Monat
5,94 %
3 Monate
5,09 %
1 Jahr
5,56 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,70 %
3 Monate
-2,70 %
1 Jahr
-6,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
5,68
3 Monate
5,68
1 Jahr
5,68
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5,50
3 Monate
5,50
1 Jahr
5,10
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
5,60
3 Monate
5,58
1 Jahr
5,45
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,94 %	5,09 %	5,56 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,70 %	-2,70 %	-6,67 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	5,68	5,68	5,68	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	5,50	5,50	5,10	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	5,60	5,58	5,45	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Emerging Markets Bond Fund A CAD Dis. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,16 %
3 Monate
+2,66 %
1 Jahr
+11,50 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,14 %
2023
+8,29 %
2022
-22,57 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,96 %
2 Jahre
+0,14 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,38 %
2 Jahre
+1,95 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,16 %	+2,66 %	+11,50 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,14 %	+8,29 %	-22,57 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,96 %	+0,14 %	–	–	–	–
Excess Return	+5,38 %	+1,95 %	–	–	–	–