Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Invesco Emerging Markets Bond Fund A CAD Dis. Hedged

WKN A3CX7B

ISIN LU1775953810

Emittent Invesco Management S.A.

WKN A3CX7B

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU1775953810

gestern, 08:00:00 •

3,717 EUR

-0,028 EUR-0,76 %

Geld

3,717 EUR

Brief

3,912 EUR

Fondsvolumen

88,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,31 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,31 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Emerging Markets Bond Fund A CAD Dis. Hedged

Wertpapiername	Anteil
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S Anleihe · WKN A3K5YW · ISIN XS2485248806	1,29 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S Anleihe · WKN A19JZW · ISIN XS1631415400	1,24 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R8HG · ISIN US836205BA15	1,19 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S Anleihe · WKN A1879E · ISIN XS1508675417	1,15 %
Brasilien DL-Bonds 2017(27/28) Anleihe · WKN A19QHD · ISIN US105756BZ27	1,08 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EBL · ISIN XS1575967218	1,06 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577	1,02 %
Ungarn DL-Notes 2022(29) Reg.S Anleihe · WKN A3K6SP · ISIN XS2010026305	0,98 %
Serbien, Republik DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LDF3 · ISIN XS2580270275	0,97 %
Türkei, Republik DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28TML · ISIN US900123CX69	0,94 %
Summe:	10,92 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1775953810 (dieser Fonds)	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,31 %	nein	1.500,00 CAD
LU1775953653	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,31 %	nein	1.500,00 AUD
LU1775954032	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,31 %	nein	1.500,00 CHF
LU1775954206	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,31 %	nein	1.000,00 EUR
LU1775954461	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,31 %	nein	1.000,00 EUR
LU1775954628	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,31 %	nein	1.000,00 EUR
LU1775955435	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,31 %	nein	10.000,00 HKD
LU1775954974	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,31 %	nein	10.000,00 SEK
LU1775955609	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,31 %	nein	1.500,00 USD
LU1775955864	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,31 %	nein	1.500,00 USD
LU1775955278	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,31 %	nein	1.500,00 USD
LU1775956086	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1775956243	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	800.000,00 EUR
LU1775956755	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	600.000,00 GBP
LU1775956912	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1775957134	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,06 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1981112284	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,81 %	nein	1.000,00 EUR
LU1775957308	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,81 %	nein	1.000,00 EUR
LU1775957563	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,81 %	nein	1.000,00 EUR
LU2356650775	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,81 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Emerging Markets Bond Fund A CAD Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Emerging Markets Bond Fund A CAD Dis. Hedged

Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen) von Emittenten in Schwellenmärkten zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Stammdaten zu Invesco Emerging Markets Bond Fund A CAD Dis. Hedged

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Hyman, Jason Trujillo
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
88,63 Mio. EUR
Währung
CAD
Auflagedatum
8. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 CAD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	5,340 CAD -0,040 CAD · -0,74 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 CAD · -0,74 %	5,340 CAD gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,620 CAD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,280 CAD 4,98 %
KVG Echtzeit	–	3,717 EUR -0,028 EUR · -0,76 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,028 EUR · -0,76 %	3,717 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,912 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,195 EUR 4,98 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Emerging Markets Bond Fund A CAD Dis. Hedged

Volatilität: 1 Monat
3,55 %
3 Monate
5,57 %
1 Jahr
6,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-3,08 %
1 Jahr
-7,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
5,43
3 Monate
5,55
1 Jahr
5,78
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5,35
3 Monate
5,35
1 Jahr
5,09
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
5,38
3 Monate
5,44
1 Jahr
5,47
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,55 %	5,57 %	6,55 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,80 %	-3,08 %	-7,38 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	5,43	5,55	5,78	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	5,35	5,35	5,09	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	5,38	5,44	5,47	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Emerging Markets Bond Fund A CAD Dis. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,67 %
3 Monate
+0,89 %
1 Jahr
-2,12 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,61 %
2022
-22,57 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
-1,51 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,78 %
2 Jahre
-21,80 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,67 %	+0,89 %	-2,12 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,61 %	-22,57 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,58 %	-1,51 %	–	–	–	–
Excess Return	+3,78 %	-21,80 %	–	–	–	–