Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S Anleihe · WKN A3K5YW · ISIN XS2485248806 | 1,29 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S Anleihe · WKN A19JZW · ISIN XS1631415400 | 1,24 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R8HG · ISIN US836205BA15 | 1,19 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S Anleihe · WKN A1879E · ISIN XS1508675417 | 1,15 % |
Brasilien DL-Bonds 2017(27/28) Anleihe · WKN A19QHD · ISIN US105756BZ27 | 1,08 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EBL · ISIN XS1575967218 | 1,06 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577 | 1,02 % |
Ungarn DL-Notes 2022(29) Reg.S Anleihe · WKN A3K6SP · ISIN XS2010026305 | 0,98 % |
Serbien, Republik DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LDF3 · ISIN XS2580270275 | 0,97 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28TML · ISIN US900123CX69 | 0,94 % |
Summe: | 10,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 1.500,00 CAD |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 1.500,00 AUD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 1.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 10.000,00 HKD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 10.000,00 SEK | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 1.500,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 800.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 600.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen) von Emittenten in Schwellenmärkten zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5,340 CAD -0,040 CAD · -0,74 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 3,717 EUR -0,028 EUR · -0,76 % · unbekannt |