Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Invesco Emerging Markets Bond Fund A CAD Dis. Hedged

WKN
A3CX7B
Emittent
Invesco Management S.A.
ISIN
LU1775953810
3,772 EUR
+0,001 EUR+0,04 %
Geld
3,772 EUR
Brief
3,975 EUR
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Fondsvolumen
90,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

TürkeiMexikoChileSaudi-ArabienBrasilienÄgyptenPanamaRumänienVereinigte Arabische EmirateKolumbienDominikanische RepublikUngarnIndonesienBahrainOmanLuxemburgKayman InselnUsbekistanCosta RicaGroßbritannienPeruUSAAngolaHongkongPolenSüdafrikaKatarJordanienEcuadorEl SalvadorSpanienKeniaElfenbeinküsteArgentinienGabunUkrainePakistanSri LankaPhilippinenGhanaGuatemalaIndienJungferninseln (British)Trinidad und TobagoMalaysiaKasachstanMauritiusKuwaitJamaikaSerbienNigeriaParaguaySambiaTadschikistanChinaTschechienSenegalUruguayLibanonAserbaidschanJersey
Stand:
  • Türkei (7,8 %)
  • Mexiko (5,5 %)
  • Chile (5,1 %)
  • Saudi-Arabien (4,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Invesco Emerging Markets Bond Fund A CAD Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. DL-FLR MTN 2024(29/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3LWT4 · ISIN XS2796491681
1,37 %
Türkei, Republik DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUN3 · ISIN US900123DK30
1,17 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S
Anleihe · WKN A1879E · ISIN XS1508675417
1,10 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S
Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577
1,07 %
Türkei, Republik DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A28TML · ISIN US900123CX69
0,90 %
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2019(29) Reg.S
Anleihe · WKN A2R5X4 · ISIN XS1944412748
0,86 %
Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S
Anleihe · WKN A2R8JS · ISIN XS2058948451
0,86 %
Chile, Republik DL-Notes 2022(22/27)
Anleihe · WKN A3K1ED · ISIN US168863DX33
0,86 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S
Anleihe · WKN A19JZW · ISIN XS1631415400
0,85 %
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/34) Reg.S
Anleihe · WKN A3LM5H · ISIN USP3143NBQ62
0,84 %
Summe:9,88 %
Stand:

Fondsstrategie zu Invesco Emerging Markets Bond Fund A CAD Dis. Hedged

Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen) von Emittenten in Schwellenmärkten zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.