Branchenfonds • Branche: Energie Aktien
Invesco Energy Transition Fund Z EUR Acc. Hedged
- WKN
- A2H605
- ISIN
- LU1701639319
• KVG
5,220 EUR
-0,090 EUR-1,69 %
Geld
5,220 EUR
Brief
5,490 EUR
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Fondsvolumen
39,98 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Energy Transition Fund Z EUR Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A' Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662 | 4,71 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 3,08 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 2,88 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 2,14 % |
Quanta Services Aktie · WKN 912294 · ISIN US74762E1029 | 2,06 % |
Central Japan Railway Aktie · WKN 908593 · ISIN JP3566800003 | 1,99 % |
Intel Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001 | 1,90 % |
EDP RENOVÁVEIS Aktie · WKN A0Q249 · ISIN ES0127797019 | 1,89 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,80 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 1,76 % |
| Summe: | 24,21 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Invesco Energy Transition Fund Z EUR Acc. Hedged
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Invesco Energy Transition Fund Z EUR Acc. Hedged
Ziel des Fonds ist es, einen Beitrag zum weltweiten Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiequellen zu leisten und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds integriert einen thematischen und einen Umwelt-, Sozial- und Governance-Ansatz (ESG) mit besonderem Augenmerk auf Umweltkriterien. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, die einen positiven Beitrag zum Übergang zu alternativen Energien (Energiewende) und zu einer effizienteren und nachhaltigeren Energienutzung in der gesamten Wirtschaft leisten. - Der Fonds wird anhand von 'quantitativen Methoden' verwaltet. 'Quantitative Methoden' sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden. - Der Fonds wählt Unternehmen aus, die entweder in erheblichem Maße in den Bereichen Energiewende und saubere Energie tätig sind oder nach Ansicht des Anlageverwalters das Potenzial haben, bei der Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft führend zu sein. - Um das Engagement der Unternehmen zu bewerten, werden mithilfe von Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) auf der Grundlage unstrukturierter Nachrichtendaten Schlüsselthemen im Zusammenhang mit der Energiewende identifiziert, insbesondere Themen im Bereich saubere Energie sowie Energiewende und Energieeffizienz.
Stammdaten zu Invesco Energy Transition Fund Z EUR Acc. Hedged
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterManuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen39,98 Mio. USD34,27 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Energie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Energy Transition Fund Z EUR Acc. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,16 % | 11,55 % | 15,15 % | 16,02 % | 20,06 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,07 % | -5,07 % | -13,14 % | -22,60 % | -44,87 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 44,44 % | 45,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 6,82 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,24 | 5,16 | 3,90 | 3,87 | 3,76 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,42 | 5,32 | 4,97 | 4,69 | 4,90 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Energy Transition Fund Z EUR Acc. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,93 % | +1,34 % | +20,14 % | +11,32 % | -19,30 % | – |
| Relativer Return | -10,52 % | -18,38 % | -5,33 % | -20,14 % | -68,65 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -10,52 % | -6,55 % | -0,46 % | -0,62 % | -1,91 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,92 % | +17,61 % | -4,32 % | +4,75 % | -20,65 % | +9,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,22 % | +0,26 % | +0,02 % | +0,15 % | -0,17 % | – |
| Excess Return | +18,53 % | +8,52 % | +0,95 % | +11,69 % | -15,80 % | – |