Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Invesco Global Dynamik Fonds - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

250,568 EUR
+1,406 EUR+0,56 %
Geld
250,534 EUR
(200 Stk.)
Brief
253,665 EUR
(200 Stk.)
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Fondsvolumen
25,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Smartbroker+
Consorsbank
flatex

Top Holdings zu Invesco Global Dynamik Fonds - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A3DE9Q · ISIN IE00021E4FE3
2,78 %
2,24 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(37)
Anleihe · WKN A18818 · ISIN GB00BZB26Y51
2,05 %
Canada CD-Bonds 2004(37)
Anleihe · WKN A0DANP · ISIN CA135087XW98
2,02 %
TJX Companies
Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090
1,33 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,29 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
1,27 %
Gilead Sciences
Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036
1,22 %
Progressive
Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039
1,19 %
Verisign
Aktie · WKN 911090 · ISIN US92343E1029
1,17 %
Summe:16,56 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Global Dynamik Fonds - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Invesco Global Dynamik Fonds - EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds ist ein ertragsorientiertes Anlageprodukt, das einen möglichst hohen Wertzuwachs durch einen Multi Asset Ansatz anstrebt unter Berücksichtigung sozial und ökologischer verantwortlicher Investitionskriterien (ESG-Kriterien) im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Um dies zu erreichen, muss der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere investiert sein. Diese Zielsetzung wird maßgeblich durch das hausinterne Prognosemodell, in dem Fonds-/Portfolio Entscheidungen quantitativ identifiziert und durch das Fondsmanagement geprüft bzw. umgesetzt werden, und der daraus resultierenden aktiven Fonds-/Portfolio Steuerung möglichst gewährleistet. Die Aktienselektion folgt dabei nach einem systematischen Anlageprozess. Quantitative Indikatoren werden genutzt, um die Einzelwertattraktivität zu bewerten. Die Portfoliokonstruktion erfolgt durch einen Optimierungsprozess, der Ertragserwartungen aller Aktien sowie Risikoparameter berücksichtigt. Die angewendeten ESG-Kriterien basieren auf quantitativen Indikatoren und Schwellwerten. Sie werden vom Fondsmanagement festgelegt und regelmäßig überprüft. Sie fließen in den quantitativen Anlageprozess für Wertpapierselektion und Portfoliokonstruktion mit ein. Es werden Filter angewendet, um Wertpapiere auszuschließen, deren Emittenten vordefinierte Umsatzschwellen aus bestimmten Geschäftsaktivitäten erzielen. Diese Geschäftsaktivitäten beinhalten unter Anderem fossile Energien, Aktivitäten in Zusammenhang mit Kohle und Kernkraft, Förderung von Ölsanden und Ölschiefer, Fracking, arktische Bohrungen, Produktion strenger Beschränkungen unterliegender Chemikalien, Verstöße gegen Biodiversität, Produktion oder Verkauf konventioneller Waffen oder Herstellung und Vertrieb von Tabak. Alle zur Anlage in Frage kommenden Emittenten werden danach überprüft, ob sie den Prinzipien des UN Global Compact entsprechen. Die Ausschlusskriterien werden von Zeit zu Zeit aktualisiert. Das Fondsmanagement nutzt darüber hinaus Filter, um Emittenten zu identifizieren und zu exkludieren, deren derzeitiges Geschäftsmodell zu Problemen in der Anpassung an eine kohlenstoffarme Wirtschaft führen kann. Kriterien sind dabei u.A. der Anteil regenerativer Energien, Maßnahmen zur Energieeinsparung sowohl in Transport als auch Produktion, das Ausmaß atmosphärischer Emissionen und die Umweltsowie Sozialverträglichkeit der Produkte. Für die Berücksichtigung im Anlageuniversum werden hierzu Ratings relativ zu Vergleichsgruppen herangezogen. Eine aktive, diskretionäre, strategische Adjustierung der Portfolio Gewichtungen erfolgt auf Grundlage wirtschaftlicher und/oder Kapitalmarkt bedingter Entwicklungen und kann zu einer risikoaversen Portfolio Allokation führen, wodurch der Aktienanteil des Sondervermögens auf bis zu 51 % gemindert werden kann. Es wird darüberhinausgehend erwartet, dass der Einsatz einer taktischen (kurz bis mittelfristige) Steuerung der Portfoliorisiken durch den Einsatz von derivativen Komponenten, mehrheitlich mittels Futures, zu einer Optimierung des Risiko-/Ertragsprofil des Sondervermögens führt.

Stammdaten zu Invesco Global Dynamik Fonds - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    The Bank of NY Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt
  • Fondsvolumen
    25,03 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Dynamik Fonds - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
6,94 %
3 Monate
13,15 %
1 Jahr
9,54 %
3 Jahre
9,23 %
5 Jahre
9,30 %
10 Jahre
10,13 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-8,80 %
1 Jahr
-10,37 %
3 Jahre
-11,08 %
5 Jahre
-16,18 %
10 Jahre
-30,23 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
250,28
3 Monate
253,30
1 Jahr
257,74
3 Jahre
257,74
5 Jahre
257,74
10 Jahre
257,74
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
243,61
3 Monate
231,01
1 Jahr
227,67
3 Jahre
185,42
5 Jahre
169,64
10 Jahre
142,22
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
247,42
3 Monate
245,47
1 Jahr
245,70
3 Jahre
219,72
5 Jahre
211,14
10 Jahre
198,49
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,94 %13,15 %9,54 %9,23 %9,30 %10,13 %
Maximaler Verlust-1,18 %-8,80 %-10,37 %-11,08 %-16,18 %-30,23 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %61,11 %61,67 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)250,28253,30257,74257,74257,74257,74
Tiefstkurs (in EUR)243,61231,01227,67185,42169,64142,22
Durchschnittspreis (in EUR)247,42245,47245,70219,72211,14198,49

Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Dynamik Fonds - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,34 %
3 Monate
-1,41 %
1 Jahr
+6,41 %
3 Jahre
+21,94 %
5 Jahre
+43,89 %
10 Jahre
+35,58 %
Relativer Return
1 Monat
-1,70 %
3 Monate
+1,17 %
1 Jahr
-1,35 %
3 Jahre
-12,02 %
5 Jahre
-23,11 %
10 Jahre
-49,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,70 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
-0,11 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
-0,57 %
Performance im Jahr
2025
+0,85 %
2024
+14,61 %
2023
+10,34 %
2022
-11,47 %
2021
+18,58 %
2020
-4,35 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+1,06 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
+0,84 %
10 Jahre
+0,22 %
Excess Return
1 Jahr
+3,10 %
2 Jahre
+18,61 %
3 Jahre
+19,73 %
4 Jahre
+24,65 %
5 Jahre
+45,39 %
10 Jahre
+26,69 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,34 %-1,41 %+6,41 %+21,94 %+43,89 %+35,58 %
Relativer Return-1,70 %+1,17 %-1,35 %-12,02 %-23,11 %-49,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,70 %+0,39 %-0,11 %-0,35 %-0,44 %-0,57 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,85 %+14,61 %+10,34 %-11,47 %+18,58 %-4,35 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,32 %+1,06 %+0,66 %+0,62 %+0,84 %+0,22 %
Excess Return+3,10 %+18,61 %+19,73 %+24,65 %+45,39 %+26,69 %

Fondsprospekte zu Invesco Global Dynamik Fonds - EUR ACC