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Invesco Global Dynamik Fonds - EUR ACC

WKN 847046

ISIN DE0008470469

Emittent BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

WKN 847046

Emittent BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

ISIN DE0008470469

heute, 17:02:07 •

208,976 EUR

+0,342 EUR+0,16 %

Geld

208,838 EUR

(240 Stk.)

Brief

210,352 EUR

(240 Stk.)

Fondsvolumen

23,18 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Global Dynamik Fonds - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Canada CD-Bonds 2001(33) Anleihe · WKN 777886 · ISIN CA135087XG49	2,78 %
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc. ETF · WKN A3DE9Q · ISIN IE00021E4FE3	2,73 %
Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc. ETF · WKN A3D3A5 · ISIN IE0007BT2BH8	2,24 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33) Anleihe · WKN A3KWMK · ISIN GB00BM8Z2S21	2,23 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	1,84 %
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039	1,55 %
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023	1,51 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,31 %
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019	1,18 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	1,12 %
Summe:	18,49 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0008470469 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Invesco Global Dynamik Fonds - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Global Dynamik Fonds - EUR ACC

Das Sondervermögen Invesco Global Dynamik ist ein Ertragsorientiertes Anlageprodukt, das einen möglichst hohen Wertzuwachs durch einen Multi Asset Ansatz anstrebt. Diese Zielsetzung wird maßgeblich durch das hausinterne Prognosemodell, in dem Fonds-/Portfolio Entscheidungen quantitativ identifiziert und durch das Fondsmanagement geprüft bzw. umgesetzt werden, und der daraus resultierenden aktiven Fonds-/Portfolio Steuerung möglichst gewährleistet. Es erfolgt keine Geografische Fokussierung, um möglichst zu jeder Zeit, eine Wertpapier Selektion von attraktiven Einzeltiteln sicherzustellen. Eine aktive, diskretionäre, Strategische Adjustierung der Portfolio Gewichtungen erfolgt auf Grundlage wirtschaftlicher und/oder Kapitalmarkt bedingter Entwicklungen und kann zu einer Risikoaversen Portfolio Allokation führen, wodurch der Aktienanteil des Sondervermögens auf bis zu 51% gemindert werden kann. Der Einsatz von Derivaten ist zulässig. Die Gesellschaft orientiert sich, bzgl. der Wertentwicklung, am Vergleichsmaßstab 85% MSCI World (Net Return), 15% JPM Global Index.

Stammdaten zu Invesco Global Dynamik Fonds - EUR ACC

KVG
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Fraikin & Thorsten Paarmann
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
The Bank of NY Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt

Fondsvolumen
23,18 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. August 1990
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	208,780 EUR +1,100 EUR · +0,53 % heute, 17:01:02 · 0 Stk.	+1,100 EUR · +0,53 %	208,940 EUR heute, 17:05:51 · 240 Stk.	210,380 EUR heute, 17:05:51 · 240 Stk.	1,440 EUR 0,68 %
Frankfurt verzögert	–	208,100 EUR +0,500 EUR · +0,24 % heute, 08:28:57 · 0 Stk.	+0,500 EUR · +0,24 %	208,840 EUR heute, 16:50:07 · 240 Stk.	211,440 EUR heute, 16:50:07 · 237 Stk.	2,600 EUR 1,23 %
KVG Echtzeit	–	209,240 EUR +1,140 EUR · +0,55 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,140 EUR · +0,55 %	209,240 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	219,700 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,460 EUR 4,76 %
Hamburg Echtzeit	–	207,390 EUR -0,160 EUR · -0,08 % heute, 08:16:58 · 0 Stk.	-0,160 EUR · -0,08 %	208,890 EUR heute, 17:06:04 · 96 Stk.	210,240 EUR heute, 17:06:04 · 96 Stk.	1,350 EUR 0,64 %

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Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Dynamik Fonds - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,61 %
3 Monate
7,73 %
1 Jahr
8,21 %
3 Jahre
9,31 %
5 Jahre
11,59 %
10 Jahre
10,10 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-5,65 %
1 Jahr
-6,31 %
3 Jahre
-16,18 %
5 Jahre
-28,91 %
10 Jahre
-30,23 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
208,78
3 Monate
208,78
1 Jahr
209,86
3 Jahre
221,20
5 Jahre
221,20
10 Jahre
221,20

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
196,61
3 Monate
196,61
1 Jahr
193,88
3 Jahre
182,64
5 Jahre
142,22
10 Jahre
142,22

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
204,94
3 Monate
204,67
1 Jahr
202,65
3 Jahre
202,83
5 Jahre
194,85
10 Jahre
188,17

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,61 %	7,73 %	8,21 %	9,31 %	11,59 %	10,10 %
Maximaler Verlust	-0,35 %	-5,65 %	-6,31 %	-16,18 %	-28,91 %	-30,23 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	61,11 %	65,00 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	208,78	208,78	209,86	221,20	221,20	221,20
Tiefstkurs (in EUR)	196,61	196,61	193,88	182,64	142,22	142,22
Durchschnittspreis (in EUR)	204,94	204,67	202,65	202,83	194,85	188,17

Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Dynamik Fonds - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,84 %
3 Monate
+1,15 %
1 Jahr
+3,66 %
3 Jahre
+13,79 %
5 Jahre
+14,94 %
10 Jahre
+35,99 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
-5,68 %
3 Jahre
-15,60 %
5 Jahre
-31,76 %
10 Jahre
-52,89 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
-0,49 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,63 %
10 Jahre
-0,63 %

Performance im Jahr: 2023
+6,28 %
2022
-11,47 %
2021
+18,58 %
2020
-4,35 %
2019
+11,46 %
2018
-11,64 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
+0,29 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
-2,09 %
3 Jahre
+15,38 %
4 Jahre
+8,55 %
5 Jahre
+17,33 %
10 Jahre
+33,97 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,84 %	+1,15 %	+3,66 %	+13,79 %	+14,94 %	+35,99 %
Relativer Return	+0,14 %	+0,40 %	-5,68 %	-15,60 %	-31,76 %	-52,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,14 %	+0,13 %	-0,49 %	-0,47 %	-0,63 %	-0,63 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,28 %	-11,47 %	+18,58 %	-4,35 %	+11,46 %	-11,64 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,02 %	-0,10 %	+0,53 %	+0,17 %	+0,28 %	+0,29 %
Excess Return	+0,14 %	-2,09 %	+15,38 %	+8,55 %	+17,33 %	+33,97 %

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Kosten und Erträge

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