Aktienfonds • Aktien International

Invesco Gl.Eq.Inc.A Acc USD

WKN A1JDBL

ISIN LU0607513230

Emittent Invesco Management S.A.

WKN A1JDBL

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU0607513230

02.06.2023, 21:47:07 •

87,382 EUR

+1,392 EUR+1,62 %

Geld

87,330 EUR

(150 Stk.)

Brief

88,011 EUR

(150 Stk.)

Fondsvolumen

476,15 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,72 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	1,72 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Gl.Eq.Inc.A Acc USD

Wertpapiername	Anteil
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409	6,47 %
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38 Aktie · WKN A2PSEA · ISIN FR0013447729	5,55 %
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689	4,89 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,71 %
American Tower Corp Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000	4,70 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	4,20 %
Union Pacific Corp Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081	3,44 %
Royal Unibrew Aktie · WKN A14R8E · ISIN DK0060634707	3,40 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	3,31 %
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007	3,12 %
Summe:	43,79 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0607513230 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	1.500,00 USD
LU1297941780	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,72 %	nein	1.500,00 AUD
LU2401542266	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,72 %	nein	10.000,00 CNY
LU0794791870	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	1.000,00 EUR
LU1075210465	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,72 %	nein	1.000,00 EUR
LU2401542183	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,72 %	nein	10.000,00 HKD
LU0607513156	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,72 %	nein	1.500,00 USD
LU1075212081	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,72 %	nein	1.500,00 USD
LU1097692070	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,72 %	nein	1.500,00 USD
LU1380457140	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	800.000,00 EUR
LU0607513404	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0607513586	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,39 %	nein	500,00 EUR
LU0607513669	USD	Thesaurierend	–	2,49 %	nein	1.500,00 USD
LU2367678179	USD	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	12,50 Mio. USD
LU0955863500	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,99 %	nein	1.000,00 EUR
LU0955863419	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1.500,00 USD
LU0955863682	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,99 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Gl.Eq.Inc.A Acc USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Gl.Eq.Inc.A Acc USD

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Stammdaten zu Invesco Gl.Eq.Inc.A Acc USD

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stephen Anness, Joe Dowling
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
476,15 Mio. USD437,36 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. September 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	86,107 EUR +0,865 EUR · +1,01 % 02.06.2023, 12:42:01 · 0 Stk.	+0,865 EUR · +1,01 %
KVG Echtzeit	–	92,870 USD +1,440 USD · +1,58 % 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,440 USD · +1,58 %	92,870 USD 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	97,760 USD 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	4,890 USD 5,00 %
KVG Echtzeit	–	86,607 EUR +1,667 EUR · +1,96 % 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,667 EUR · +1,96 %	86,607 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	91,168 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	4,560 EUR 5,00 %
gettex Echtzeit	23 Stk.	87,382 EUR +1,392 EUR · +1,62 % 02.06.2023, 21:47:07 · 0 Stk.	+1,392 EUR · +1,62 %	87,330 EUR 02.06.2023, 21:59:55 · 150 Stk.	88,011 EUR 02.06.2023, 21:59:55 · 150 Stk.	0,681 EUR 0,77 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Gl.Eq.Inc.A Acc USD

Volatilität: 1 Monat
16,28 %
3 Monate
13,88 %
1 Jahr
20,73 %
3 Jahre
18,38 %
5 Jahre
20,01 %
10 Jahre
16,79 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,73 %
3 Monate
-5,63 %
1 Jahr
-20,08 %
3 Jahre
-28,53 %
5 Jahre
-39,09 %
10 Jahre
-40,19 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,07
3 Monate
93,07
1 Jahr
93,07
3 Jahre
95,68
5 Jahre
95,68
10 Jahre
95,68

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,53
3 Monate
85,93
1 Jahr
68,38
3 Jahre
61,42
5 Jahre
46,75
10 Jahre
46,75

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
91,71
3 Monate
90,62
1 Jahr
83,41
3 Jahre
82,59
5 Jahre
76,90
10 Jahre
69,18

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,28 %	13,88 %	20,73 %	18,38 %	20,01 %	16,79 %
Maximaler Verlust	-2,73 %	-5,63 %	-20,08 %	-28,53 %	-39,09 %	-40,19 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	66,67 %	60,00 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	93,07	93,07	93,07	95,68	95,68	95,68
Tiefstkurs (in EUR)	90,53	85,93	68,38	61,42	46,75	46,75
Durchschnittspreis (in EUR)	91,71	90,62	83,41	82,59	76,90	69,18

Performance-Kennzahlen zu Invesco Gl.Eq.Inc.A Acc USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+3,67 %
3 Monate
+2,42 %
1 Jahr
+10,18 %
3 Jahre
+55,69 %
5 Jahre
+40,61 %
10 Jahre
+114,85 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,27 %
3 Monate
-1,26 %
1 Jahr
+6,87 %
3 Jahre
+8,61 %
5 Jahre
-13,22 %
10 Jahre
-27,32 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,27 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
+0,56 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
-0,27 %

Performance im Jahr: 2023
+10,49 %
2022
-6,03 %
2021
+28,38 %
2020
-4,57 %
2019
+25,98 %
2018
-10,95 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
+0,10 %
3 Jahre
+0,81 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
+0,34 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,51 %
2 Jahre
+3,67 %
3 Jahre
+50,94 %
4 Jahre
+42,77 %
5 Jahre
+30,67 %
10 Jahre
+74,51 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,67 %	+2,42 %	+10,18 %	+55,69 %	+40,61 %	+114,85 %
Relativer Return	-0,27 %	-1,26 %	+6,87 %	+8,61 %	-13,22 %	-27,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,27 %	-0,42 %	+0,56 %	+0,23 %	-0,24 %	-0,27 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+10,49 %	-6,03 %	+28,38 %	-4,57 %	+25,98 %	-10,95 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,46 %	+0,10 %	+0,81 %	+0,43 %	+0,28 %	+0,34 %
Excess Return	+9,51 %	+3,67 %	+50,94 %	+42,77 %	+30,67 %	+74,51 %