Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Invesco Global Income Fund A EUR quarterly Dis.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Management S.A.
WKN
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN

KVG
10,351 EUR
+0,045 EUR+0,43 %
Geld
10,351 EUR
Brief
10,896 EUR
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Fondsvolumen
1,94 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,63 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.09.2025
Ausschüttend
0,123 EUR
02.06.2025
Ausschüttend
0,132 EUR
03.03.2025
Ausschüttend
0,126 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu Invesco Global Income Fund A EUR quarterly Dis.

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2024 (15.08.2054)
Anleihe · WKN BU2D00 · ISIN DE000BU2D004
2,84 %
Rolls Royce
Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491
2,49 %
3i Group
Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409
2,46 %
Canadian Pacific Kansas City
Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084
2,44 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,14 %
Texas Instruments
Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040
2,02 %
AIA Group
Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689
1,98 %
INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44
1,81 %
Coca-Cola European Partners
Aktie · WKN A2AJ8Q · ISIN GB00BDCPN049
1,77 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
1,72 %
Summe:21,67 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Global Income Fund A EUR quarterly Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Invesco Global Income Fund A EUR quarterly Dis.

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig Erträge sowie Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen ausgegebener Schuldtitel sowie bedingter Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen aus aller Welt zu investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten mit Investment-Grade-Status (hohe Qualität) und ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) aufzubauen, einschließlich Schuldinstrumenten mit problematischer Finanzsituation (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark 40 % MSCI World Index (EUR hedged) (Net Total Return), 10 % ICE BofA Global Corporate Index (EUR hedged) (Total Return), 40 % ICE BofA Global High Yield Index (EUR hedged) (Total Return) und 10 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite Index (Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Anlagen/Emittenten im Portfolio des Fonds auch in der Benchmark vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco Global Income Fund A EUR quarterly Dis.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Alexandra Ivanova, Stuart Edwards ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,94 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Income Fund A EUR quarterly Dis.

Volatilität
1 Monat
4,91 %
3 Monate
6,01 %
1 Jahr
7,57 %
3 Jahre
6,82 %
5 Jahre
7,64 %
10 Jahre
7,53 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-2,04 %
1 Jahr
-8,52 %
3 Jahre
-8,52 %
5 Jahre
-20,14 %
10 Jahre
-25,31 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
67,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,38
3 Monate
10,40
1 Jahr
10,40
3 Jahre
10,40
5 Jahre
11,06
10 Jahre
11,06
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,16
3 Monate
10,14
1 Jahr
9,31
3 Jahre
8,53
5 Jahre
8,53
10 Jahre
7,78
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,28
3 Monate
10,29
1 Jahr
10,12
3 Jahre
9,74
5 Jahre
9,97
10 Jahre
10,04
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,91 %6,01 %7,57 %6,82 %7,64 %7,53 %
Maximaler Verlust-0,92 %-2,04 %-8,52 %-8,52 %-20,14 %-25,31 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %66,67 %65,00 %67,50 %
Höchstkurs (in EUR)10,3810,4010,4010,4011,0611,06
Tiefstkurs (in EUR)10,1610,149,318,538,537,78
Durchschnittspreis (in EUR)10,2810,2910,129,749,9710,04

Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Income Fund A EUR quarterly Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+2,80 %
1 Jahr
+6,87 %
3 Jahre
+31,02 %
5 Jahre
+36,83 %
10 Jahre
+58,95 %
Relativer Return
1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-4,32 %
1 Jahr
-5,07 %
3 Jahre
-12,87 %
5 Jahre
-30,82 %
10 Jahre
-48,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-1,46 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,61 %
10 Jahre
-0,55 %
Performance im Jahr
2025
+7,25 %
2024
+6,74 %
2023
+12,47 %
2022
-12,08 %
2021
+11,78 %
2020
+2,77 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+1,17 %
3 Jahre
+1,17 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,88 %
10 Jahre
+0,53 %
Excess Return
1 Jahr
+4,69 %
2 Jahre
+16,46 %
3 Jahre
+26,65 %
4 Jahre
+18,93 %
5 Jahre
+37,98 %
10 Jahre
+51,18 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,46 %+2,80 %+6,87 %+31,02 %+36,83 %+58,95 %
Relativer Return-1,19 %-4,32 %-5,07 %-12,87 %-30,82 %-48,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,19 %-1,46 %-0,43 %-0,38 %-0,61 %-0,55 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,25 %+6,74 %+12,47 %-12,08 %+11,78 %+2,77 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,62 %+1,17 %+1,17 %+0,57 %+0,88 %+0,53 %
Excess Return+4,69 %+16,46 %+26,65 %+18,93 %+37,98 %+51,18 %