Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

IP Grönegau 1 - EUR DIS

WKN: A12FMX
A12FMX

ISIN: LU1144474399
LU1144474399

Emittent: Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A.

WKN: A12FMX
A12FMX

Emittent: Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A.

ISIN: LU1144474399
LU1144474399

heute, 15:02:19 •

52,079 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

51,609 EUR

(1.000 Stk.)

Brief

52,383 EUR

(1.000 Stk.)

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,27 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,27 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
21.06.2023 Ausschüttend	0,390 EUR
22.06.2022 Ausschüttend	0,420 EUR
16.06.2021 Ausschüttend	0,530 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu IP Grönegau 1 - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds IP Grönegau 1 - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1144474399 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,27 %	Inter-Portfolio	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu IP Grönegau 1 - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu IP Grönegau 1 - EUR DIS

Anlageziel des IP Grönegau 1 ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten ausgewogenen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Der Teilfonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der IP Grönegau 1 weltweit (inkl. Emerging Markets) überwiegend in Aktien, Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Covered Bonds, Anleihen von Finanzinstituten und Unternehmensanleihen), Strukturierte Produkte (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheine, Zertifikate und in Anteile von Fonds inklusive Anteile von anderen Teilfonds des IP Fonds. Daneben kann der Teilfonds in sonstige Geldmarktinstrumente investieren. Der Einsatz von Asset Backed Securities (ABS), bedingte Pflichtwandelanleihen (COCOs) und Mortgage Backed Securities (MBS) ist für den Teilfonds ausgeschlossen. Ebenso tätigt der Teilfonds keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps (Total Return Swaps).

Stammdaten zu IP Grönegau 1 - EUR DIS

KVG
Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
FIS Privatbank S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxemburg

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	52,140 EUR -0,040 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,08 %	52,140 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	52,140 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	52,079 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 15:02:19 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	51,609 EUR heute, 15:04:04 · 1.000 Stk.	52,383 EUR heute, 15:04:04 · 1.000 Stk.	0,774 EUR 1,48 %
Baader Bank Echtzeit	–	51,996 EUR -0,067 EUR · -0,13 % heute, 15:04:04 · unbekannt	-0,067 EUR · -0,13 %	51,609 EUR heute, 15:04:04 · 1.000 Stk.	52,383 EUR heute, 15:04:04 · 1.000 Stk.	0,774 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu IP Grönegau 1 - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,29 %
3 Monate
3,76 %
1 Jahr
4,52 %
3 Jahre
6,08 %
5 Jahre
7,13 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
-3,12 %
3 Jahre
-12,88 %
5 Jahre
-20,24 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
52,30
3 Monate
52,30
1 Jahr
52,30
3 Jahre
52,30
5 Jahre
52,30
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
51,70
3 Monate
50,35
1 Jahr
47,21
3 Jahre
44,41
5 Jahre
40,16
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
52,00
3 Monate
51,34
1 Jahr
49,28
3 Jahre
48,63
5 Jahre
47,96
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,29 %	3,76 %	4,52 %	6,08 %	7,13 %	–
Maximaler Verlust	-0,99 %	-0,99 %	-3,12 %	-12,88 %	-20,24 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	66,67 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	52,30	52,30	52,30	52,30	52,30	–
Tiefstkurs (in EUR)	51,70	50,35	47,21	44,41	40,16	–
Durchschnittspreis (in EUR)	52,00	51,34	49,28	48,63	47,96	–

Performance-Kennzahlen zu IP Grönegau 1 - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,93 %
3 Monate
+3,63 %
1 Jahr
+8,79 %
3 Jahre
+9,34 %
5 Jahre
+13,60 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,34 %
3 Monate
-2,48 %
1 Jahr
-12,04 %
3 Jahre
-18,96 %
5 Jahre
-36,25 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,34 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-1,06 %
3 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,90 %
2023
+9,84 %
2022
-9,02 %
2021
+9,94 %
2020
-3,39 %
2019
+10,01 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,09 %
2 Jahre
+0,62 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,93 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,92 %
2 Jahre
+7,43 %
3 Jahre
+10,78 %
4 Jahre
+24,64 %
5 Jahre
+15,10 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,93 %	+3,63 %	+8,79 %	+9,34 %	+13,60 %	–
Relativer Return	+2,34 %	-2,48 %	-12,04 %	-18,96 %	-36,25 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,34 %	-0,83 %	-1,06 %	-0,58 %	-0,75 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,90 %	+9,84 %	-9,02 %	+9,94 %	-3,39 %	+10,01 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,09 %	+0,62 %	+0,58 %	+0,93 %	+0,40 %	–
Excess Return	+4,92 %	+7,43 %	+10,78 %	+24,64 %	+15,10 %	–

IP Grönegau 1 - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu IP Grönegau 1 - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu IP Grönegau 1 - EUR DIS

Fondsstrategie zu IP Grönegau 1 - EUR DIS

Stammdaten zu IP Grönegau 1 - EUR DIS

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