Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Euroland Offensiv

SQUAD - Special Situations - X EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Axxion S.A.
WKN
KVG
Axxion S.A.
ISIN

KVG
102,170 EUR
+0,140 EUR+0,14 %
Geld
102,170 EUR
Brief
103,190 EUR
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Fondsvolumen
9,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,99 %
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.07.2023
Ausschüttend
1,600 EUR
22.06.2022
Ausschüttend
1,600 EUR
16.06.2021
Ausschüttend
1,600 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SQUAD - Special Situations - X EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Pfeiffer Vacuum Technology
Aktie · WKN 691660 · ISIN DE0006916604
9,61 %
DMG Mori AG (DMG Mori Seiki & Gildemeister)
Aktie · WKN 587800 · ISIN DE0005878003
9,41 %
PROEDUCA ALTUS EO-,02
Aktie · WKN A2PFN1 · ISIN ES0105400008
7,76 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025)
Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382
7,17 %
Schaltbau
Aktie · WKN A2NBTL · ISIN DE000A2NBTL2
6,56 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025
Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015
6,11 %
BRD USCHAT.AUSG.24/055,95 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/09 f.17.09.25
Anleihe · WKN BU0E21 · ISIN DE000BU0E212
5,91 %
BUNDESOBL.V.20/25 S.1814,77 %
Deutsche Wohnen
Aktie · WKN A0HN5C · ISIN DE000A0HN5C6
4,10 %
Summe:67,35 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu SQUAD - Special Situations - X EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu SQUAD - Special Situations - X EUR DIS

Das Anlageziel des SQUAD - Special Situations ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten dynamischen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, der - unabhängig von einer Benchmark - eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Die Strategie des SQUAD - Special Situations basiert überwiegend auf der Auswahl großer, mittelgroßer und kleiner Gesellschaften mit Wachstumspotenzial aus dem deutschsprachigem Raum (D-A-CH-Region und von Gesellschaften in 'besonderen Situationen', wie zum Beispiel erwartete Übernahmen, Fusionen oder Squeeze-Outs, d.h. Barabfindung von Minderheitsaktionären durch den Hauptaktionär zum Erwerb der restlichen Geschäftsanteile). Der Teilfonds wird durch seine Beteiligungen an Unternehmen in 'besonderen Situationen' keinesfalls ein aktives Management in die beteiligten Gesellschaften hinein ausüben oder versuchen auszuüben. Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios auf Anlagen verschiedener Anlageklassen, die Streuung der Risiken und die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Mehr als 25% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt, die gemäß Verwaltungsreglement unter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können. Im Teilfonds können Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden - der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich börsentäglich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen.

Stammdaten zu SQUAD - Special Situations - X EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    FIS Privatbank S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BANQUE DE LUXEMBOURG
  • Fondsvolumen
    9,43 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Euroland Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu SQUAD - Special Situations - X EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,50 %
3 Monate
3,99 %
1 Jahr
3,38 %
3 Jahre
3,50 %
5 Jahre
3,70 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-1,84 %
3 Jahre
-10,55 %
5 Jahre
-13,27 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
102,29
3 Monate
102,29
1 Jahr
102,29
3 Jahre
106,48
5 Jahre
110,40
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
100,25
3 Monate
99,00
1 Jahr
94,00
3 Jahre
92,22
5 Jahre
92,22
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,06
3 Monate
100,22
1 Jahr
97,21
3 Jahre
96,54
5 Jahre
100,27
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,50 %3,99 %3,38 %3,50 %3,70 %
Maximaler Verlust-0,20 %-1,36 %-1,84 %-10,55 %-13,27 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %55,56 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)102,29102,29102,29106,48110,40
Tiefstkurs (in EUR)100,2599,0094,0092,2292,22
Durchschnittspreis (in EUR)101,06100,2297,2196,54100,27

Performance-Kennzahlen zu SQUAD - Special Situations - X EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,78 %
3 Monate
+2,34 %
1 Jahr
+6,90 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
+11,26 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,44 %
3 Monate
+1,36 %
1 Jahr
-3,48 %
3 Jahre
-32,73 %
5 Jahre
-42,41 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,44 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
-1,10 %
5 Jahre
-0,92 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,96 %
2024
+5,96 %
2023
-3,19 %
2022
-8,96 %
2021
+5,15 %
2020
+6,79 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,05 %
2 Jahre
+0,71 %
3 Jahre
-0,17 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,59 %
2 Jahre
+5,03 %
3 Jahre
-1,82 %
4 Jahre
+0,90 %
5 Jahre
+13,66 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,78 %+2,34 %+6,90 %-0,71 %+11,26 %
Relativer Return-3,44 %+1,36 %-3,48 %-32,73 %-42,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,44 %+0,45 %-0,29 %-1,10 %-0,92 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,96 %+5,96 %-3,19 %-8,96 %+5,15 %+6,79 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,05 %+0,71 %-0,17 %+0,06 %+0,71 %
Excess Return+3,59 %+5,03 %-1,82 %+0,90 %+13,66 %

Fondsprospekte zu SQUAD - Special Situations - X EUR DIS