Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen
IQAM Bond EUR FlexD - RA DIS
•
22,150 EUR
-0,100 EUR-0,45 %
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Fondsvolumen
35,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.03.2026 Ausschüttend | 0,650 EUR |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,150 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 0,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu IQAM Bond EUR FlexD - RA DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19QRR · ISIN XS1700578724 | 3,64 % |
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2018(33) Anleihe · WKN A191GE · ISIN FR0013336492 | 3,56 % |
Spanien EO-Bonos 2023(39) Anleihe · WKN A3LESW · ISIN ES0000012L60 | 3,02 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) Anleihe · WKN A3LGT7 · ISIN IT0005542797 | 3,00 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) Anleihe · WKN A19K1M · ISIN IT0005274805 | 2,57 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41 | 2,38 % |
2.75% CADES BDS 25.11.32 SEN(121969414) Anleihe · WKN A3K9SD · ISIN FR001400CVE3 | 2,26 % |
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2015(27) Anleihe · WKN A1Z86T · ISIN FR0013020450 | 2,26 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508 Anleihe · WKN NRW0ML · ISIN DE000NRW0ML8 | 2,13 % |
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LKSH · ISIN XS2645690525 | 2,07 % |
| Summe: | 26,89 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu IQAM Bond EUR FlexD - RA DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu IQAM Bond EUR FlexD - RA DIS
Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten der EU begeben oder garantiert wurden. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Emittenten reduziert. Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden.
Stammdaten zu IQAM Bond EUR FlexD - RA DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Haindl
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleErste Group Bank AG, Wien
- Fondsvolumen35,60 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Eurozone Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu IQAM Bond EUR FlexD - RA DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,96 % | 4,00 % | 3,40 % | 4,68 % | 5,52 % | 4,68 % |
| Maximaler Verlust | -2,34 % | -3,36 % | -3,36 % | -4,15 % | -20,88 % | -22,20 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 46,67 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 22,68 | 23,55 | 23,55 | 23,85 | 28,30 | 29,40 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 21,94 | 21,94 | 21,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 22,40 | 22,96 | 23,03 | 22,92 | 23,98 | 25,94 |
Performance-Kennzahlen zu IQAM Bond EUR FlexD - RA DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,90 % | -1,29 % | +0,84 % | +6,22 % | -11,98 % | -8,34 % |
| Relativer Return | -0,42 % | -0,02 % | +0,52 % | +1,16 % | +0,80 % | -5,15 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,42 % | -0,01 % | +0,04 % | +0,03 % | +0,01 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,16 % | +1,09 % | +1,86 % | +6,43 % | -17,32 % | -3,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,32 % | -0,22 % | -0,06 % | -0,03 % | -0,40 % | -0,21 % |
| Excess Return | -1,08 % | -1,79 % | -0,84 % | -0,72 % | -10,48 % | -9,34 % |