IQAM BOND EUR FLEXD - DIS

Fonds
27,950 EUR +0,04 +0,14% 09.07.2020, 08:25:34
WKN: 973096 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000857719 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 27,95 Hoch / Tief (heute) 27,95 / 27,95 Fondsvolumen 57,58 Mio. EUR (Stand: 08.07.2020)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 27,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,93 / 27,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,63% / +0,42%
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IQAM BOND EUR FLEXD - DIS
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KAG (EUR) 28,10 EUR +0,02 +0,07% 09.07. 08:00:00 28,100 / 28,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu IQAM BOND EUR FLEXD - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,63% +2,71% +0,07% +6,90% +8,75% +26,87%
relativer Return* +0,65% +0,77% -3,46% -4,96% -5,32% -11,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,65% +0,26% -0,29% -0,14% -0,09% -0,10%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,11% +4,93% -0,31% +0,36% +1,34% -0,74%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 +0,71 +0,75 +0,19 +0,52 +0,64
Excess Return +0,25% +5,73% +8,34% +2,86% +10,25% +24,72%

Risiko-Kennzahlen zu IQAM BOND EUR FLEXD - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,20% 4,18% 5,17% 3,63% 3,81% 3,42%
max. Verlust -0,46% -1,31% -5,65% -5,65% -6,63% -7,91%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,63% +1,63% +1,63% +1,63% +1,78% +2,75%
1-Monats-Tief +1,63% +0,44% -4,71% -4,71% -4,71% -4,71%
Höchstkurs 28,08 28,08 29,03 29,03 29,40 29,95
Tiefstkurs 27,62 27,14 27,14 26,62 26,62 24,17
Durchschnittspreis 27,92 27,66 28,22 27,67 27,87 27,10

Fondsstrategie zu IQAM BOND EUR FLEXD - DIS

Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten des Euroraumes begeben wurden. Investitionen die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig. Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen hat mindestens BBB- zu betragen, wobei maximal 10% des Fondsvermögens kein Rating oder ein Rating unter Investmentgrade (BBB-) aufweisen dürfen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt zwischen 3 und 9 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsprospekte zu IQAM BOND EUR FLEXD - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IQAM BOND EUR FLEXD - DIS

Auflagedatum 22.11.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,26 EUR (15.11.2019)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Isolde Lindorfer-Kubu, CEFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu IQAM BOND EUR FLEXD - DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu IQAM BOND EUR FLEXD - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu IQAM BOND EUR FLEXD - DIS

Anteil Wertpapiername
8,00% IT 7Y BTP
6,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.2027
5,59% UNEDIC 1,250 MAY 25 33 REGS
5,03% KFW MTN RegS
4,93% 0,500% AGENCE FR.DV 19/35 MTN
4,87% 0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 02/2030
4,00% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
3,63% UNEDIC ASSEO 1,25% 21.10.2027
3,56% Dexia Credit Local SA 1% 18.10.2027
3,44% DEXIA CRED LOCAL 0.625% 19-17/01/2026 0.625% 17/01/2026
Stand: 30.04.2020

Ratings zu IQAM BOND EUR FLEXD - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2020
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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