IQAM Bond LC Emerging Markets - AT EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu IQAM Bond LC Emerging Markets - AT EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 8,76 % |
| MALAYSIA 2035 Anleihe · WKN A1Z2QG · ISIN MYBMY1500043 | 5,93 % |
| INDONESIA 2028 FR64 Anleihe · WKN A1G8J9 · ISIN IDG000010307 | 5,40 % |
| INDONESIA 2033 FR65 Anleihe · WKN A1G81B · ISIN IDG000010406 | 5,03 % |
INTER-AMER DEV BK 7.35% 06/10/2030 DUAL CURR Anleihe · WKN A3LTQT · ISIN XS2696224745 | 4,87 % |
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102 | 4,83 % |
| PERU 07/37 Anleihe · WKN A0N0QD · ISIN PEP01000C2Z1 | 4,34 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 4,05 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585 | 3,98 % |
Tschechien KC-FLR Bonds 2014(27) Ser.27 Anleihe · WKN A1ZJ7Y · ISIN CZ0001004105 | 3,25 % |
| Summe: | 50,44 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu IQAM Bond LC Emerging Markets - AT EUR ACC
Fondsstrategie zu IQAM Bond LC Emerging Markets - AT EUR ACC
Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets (enthalten in JPM GBI-EM Global Diversified Index) begeben oder garantiert wurden. Darüber hinaus unterliegen die Investitionen des Fonds in Bezug auf die Benchmark keinen Anforderungen. Außerdem investiert der Fonds in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In die Gewichtung des Portfolios fließen über eine Nebenbedingung zur Berücksichtigung von ESG-Scores auch ökologische, soziale und ethische Kriterien ein. In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moody's, Fitch oder Standard & Poor's). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden.
Stammdaten zu IQAM Bond LC Emerging Markets - AT EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMag. Franz Schardax, MSc
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International, Wien
- Fondsvolumen12,84 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu IQAM Bond LC Emerging Markets - AT EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,65 % | 3,40 % | 5,21 % | 5,97 % | 6,42 % | 7,67 % |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -0,57 % | -6,93 % | -6,93 % | -16,99 % | -24,03 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 50,00 % | 55,56 % | 48,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,39 | 109,39 | 109,39 | 109,39 | 113,23 | 123,72 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,91 | 105,55 | 101,59 | 93,99 | 93,99 | 88,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,37 | 107,33 | 106,53 | 103,34 | 104,26 | 105,64 |
Performance-Kennzahlen zu IQAM Bond LC Emerging Markets - AT EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,68 % | +2,86 % | +2,66 % | +9,62 % | -1,42 % | +19,24 % |
| Relativer Return | +1,11 % | +0,05 % | -2,30 % | -14,02 % | -25,47 % | -28,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,11 % | +0,02 % | -0,19 % | -0,42 % | -0,49 % | -0,28 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,96 % | +1,39 % | +8,10 % | -8,32 % | -6,33 % | -6,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | +0,04 % | +0,30 % | +0,18 % | +0,02 % | +0,14 % |
| Excess Return | +0,46 % | +0,47 % | +5,64 % | +4,54 % | +0,76 % | +12,44 % |